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BILAN SCHORO ELECTRICITE 2018 Siren 414889824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45446	44803	643	
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121158	99648	21510	17096
Autres immobilisations corporelles	601935	484994	116941	144792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7409		7409	7409
TOTAL (I)	777472	629445	148027	170821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2385457	34411	2351046	3159801
Autres créances	194110		194110	489359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3180803		3180803	3423455
Charges constatées d’avance	7953		7953	10885
TOTAL (II)	5768321	34411	5733910	7083500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6545793	663856	5881937	7254321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597767		548609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477060		499158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1410327		1383267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53235		57	
Provisions pour charges	12358		12221	
TOTAL (III)	65593		69484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782124		1463260	
Dettes fiscales et sociales	1082787		1764672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66286		88248	
Produits constatés d’avance (2)	247482		2485389	
TOTAL (IV)	4406018		5801569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4471611		5871053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10156545		10156545	10508571
Chiffres d’affaires nets	10156545		10156545	10508571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207662	181729
Autres produits			29	37
Total des produits d’exploitation (I)			10364236	10690337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5654000	6142253
Impôts, taxes et versements assimilés			95516	109061
Salaires et traitements			2616580	2547778
Charges sociales			1224340	1074811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62930	61337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83948	64469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58815	69484
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			9796133	10069205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568101	621132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14067	35496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14067	-35496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554034	585636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702		4838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-702		-4838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70300		63355	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5971		18285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	477040		499158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62614		760
Total Immobilisations corporelles		105740		26476
Total Immobilisations financières		7409		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16404	46971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48969	723091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61090	117	16404	44803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570796	52814	48869	584641
AMORTISSEMENTS Total Général	631886	52931	65273	629444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12358
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53235
Total Provisions pour risques et charges	69484	58815	62707	65593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64469	83948	114007	34411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64469	83948	114007	34411
TOTAL GENERAL	133953	142763	176714	100004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142764	176713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7409	7409		
Clients douteux ou litigieux	38461	38461		
Autres créances clients	2346996	2346996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1886	1886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13607	13607		
Impôts sur les bénéfices	121787	121787		
T. V. A.	30670	30670		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61	61		
Divers	24957	24957		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1142	1142		
Charges constatées d’avance	7953	7953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2594929	2594929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782124	782124		
Personnel et comptes rattachés	345900	345900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235100	235100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	471983	471983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29805	29805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66286	66286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2474823	2474823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4406021	4406021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel