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BILAN SCHORO ELECTRICITE 2016 Siren 414889824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61090	61090		344
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100094	74301	25793	17394
Autres immobilisations corporelles	609125	435158	173967	197209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7409		7409	7439
TOTAL (I)	779243	570549	208694	223910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1863971	66474	1797497	1665641
Autres créances	213642		213642	223723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3392172		3392172	2376600
Charges constatées d’avance	6777		6777	6312
TOTAL (II)	5476562	66474	5410088	4272277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6255804	637023	5618781	4496187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248268		164248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500341		454020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1084109		953768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77229		147324	
Provisions pour charges	13026		11486	
TOTAL (III)	90255		158810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2526	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1405308		780470	
Dettes fiscales et sociales	1083930		1004861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170193		83430	
Produits constatés d’avance (2)	1784985		1512322	
TOTAL (IV)	4444417		3383608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5618781		4496187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		133	133	
Production vendue services	9567901		9567901	8404383
Chiffres d’affaires nets	9567901	133	9568033	8404383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240496	235725
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			9808733	8640110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3191248	2347308
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2293329	2031576
Impôts, taxes et versements assimilés			162974	198150
Salaires et traitements			2366226	2317696
Charges sociales			929192	916830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57544	55647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66474	61135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90255	147325
Autres charges			90	130
Total des charges d’exploitation (II) 			9157334	8075797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651399	564313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				76
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35858	38256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35858	38256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35858	-38180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615541	526134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489		603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489		603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	511		-603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69833		60619	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45878		10892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9809733		8640186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9309392		8186166	
BENEFICE OU PERTE	500341		454020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62614		
Total Immobilisations corporelles		680414		28805
Total Immobilisations financières		7439		-30
Total Général		750467		28775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				709220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7409
Total Général				779243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60746	344		61090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465811	57201	13553	509459
AMORTISSEMENTS Total Général	526557	57544	13553	570549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13026
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77229
Total Provisions pour risques et charges	158810	90255	158810	90255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61621	66474	61621	66474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61621	66474	61621	66474
TOTAL GENERAL	220431	156729	220432	156729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156729	220432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7409	7409		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1863971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8104			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81472			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2091798	2091798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1405308	1405308		
Personnel et comptes rattachés	404126	404126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245331	245331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398114	398114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36359	36359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170193	170193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1784985	1784985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4444417	4444417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66