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BILAN SANTERNE MEDITERRANEE 2019 Siren 414831511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56045	39301	16743	1920
Fonds commercial	5081		5081	5082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187383		187383	187384
Constructions	2046445	1413620	632824	457977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516904	408943	107960	80442
Autres immobilisations corporelles	323922	154550	169371	93575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29120		29120	32621
TOTAL (I)	3164903	2016416	1148486	859000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1634335		1634335	51550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13906683	168539	13738143	11813340
Autres créances	903504		903504	2127997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12347		12347	1311045
Charges constatées d’avance	27025		27025	
TOTAL (II)	16483896	168539	16315356	15303932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19648799	2184956	17463843	16162932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276525		276525	
Report à nouveau	18952		213992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1335394		1039961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	186394		204294	
TOTAL (I)	2961267		2878772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1447316		1156603	
Provisions pour charges	212793		183632	
TOTAL (III)	1660109		1340235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	107286		16200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10706			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3910892		4892853	
Dettes fiscales et sociales	4182135		3248419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85293		65215	
Produits constatés d’avance (2)	4546152		3721238	
TOTAL (IV)	12842466		11943925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17463843		16162932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12826266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22852621		22852621	17568123
Chiffres d’affaires nets	22852621		22852621	17568123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			875438	1367137
Autres produits			6734	3065
Total des produits d’exploitation (I)			23734794	18938324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1805794	151132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1582785	-51550
Autres achats et charges externes			14134094	11069459
Impôts, taxes et versements assimilés			277169	141452
Salaires et traitements			4106288	3338682
Charges sociales			1730858	1559992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214839	151514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107397	18666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			985765	1018117
Autres charges			9648	28
Total des charges d’exploitation (II) 			21789069	17397492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1945725	1540832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1945725	1540832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17899		4475	
Total des produits exceptionnels (VII)	17899		4475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293		485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17606		3990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147235		224592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	480702		280268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23752694		18942799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22417299		17902838	
BENEFICE OU PERTE	1335394		1039961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41969		19158
Total Immobilisations corporelles		2637126		488668
Total Immobilisations financières		32621		19148
Total Général		2711716		526974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51139	3074656
Prêts et immobilisations financières			22648	
Total Immobilisations financières			22648	29121
Total Général			73787	3164903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34967	4334		39302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1817748	210506	51139	1977115
AMORTISSEMENTS Total Général	1852716	214840	51139	2016417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				186395
Total Provisions réglementées	204294		17899	186395
Provisions pour litiges				62699
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1027817
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				212793
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				356800
Total Provisions pour risques et charges	1340235	985764	665890	1660110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70691	107398	9550	168539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70691	107398	9550	168539
TOTAL GENERAL	1615220	1093162	693339	2015044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1093162	675439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17899	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29121	29121		
Clients douteux ou litigieux	198497	198497		
Autres créances clients	13708186	13708186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18769	18769		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	489520	489520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2	2		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395212	395212		
Charges constatées d’avance	27025	27025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14866333	14866333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107286	91086	16200	
Fournisseurs et comptes rattachés	3910893	3910893		
Personnel et comptes rattachés	624774	624774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524430	524430		
Impôts sur les bénéfices	183242	183242		
T.V.A.	2799518	2799518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50171	50171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95999	95999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4546153	4546153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12842467	12826267	16200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1235000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10131222			
Location, charges locatives et de copropriété	870695			
Personnel extérieur à l’entreprise	1073354			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1889546			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14134094			
Taxe professionnelle	166978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110191			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	277169			
Montant de la TVA. collectée	4934948			
Total TVA. déductible sur biens et services	2939505			
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	97