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BILAN SANTERNE MEDITERRANEE 2018 Siren 414831511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36887	34967	1920	2271
Fonds commercial	5082		5082	5082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187384		187384	187384
Constructions	1778827	1320850	457977	492803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428717	348274	80442	25558
Autres immobilisations corporelles	242199	148624	93575	68424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32621		32621	27021
TOTAL (I)	2711716	1852716	859000	808542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51550		51550	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11884031	70691	11813340	10190079
Autres créances	2127997		2127997	5396401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1311045		1311045	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15374623	70691	15303932	15586479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18086339	1923407	16162932	16395021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276525		276525	
Report à nouveau	213992		397639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039961		1051353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	204294		208768	
TOTAL (I)	2878772		3078286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1156603		1406641	
Provisions pour charges	183632		202902	
TOTAL (III)	1340235		1609543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			310744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16200		16200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4892853		3827689	
Dettes fiscales et sociales	3248419		2797347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65215		2060513	
Produits constatés d’avance (2)	3721238		2694700	
TOTAL (IV)	11943925		11707192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16162932		16395021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17568123		17568123	14735016
Chiffres d’affaires nets	17568123		17568123	14735016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1367137	1476748
Autres produits			3065	1171
Total des produits d’exploitation (I)			18938324	16212936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-119728
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151132	-1272542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51550	
Autres achats et charges externes			11069459	10273041
Impôts, taxes et versements assimilés			141452	234959
Salaires et traitements			3338682	2862268
Charges sociales			1559992	1303377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151514	116583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18666	140044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1018117	1397042
Autres charges			28	6702
Total des charges d’exploitation (II) 			17397492	14941747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1540832	1271189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1540832	1271189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4475		31323	
Total des produits exceptionnels (VII)	4475		35533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		14625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485		15475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3990		20058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	224592		138525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280268		101368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18942799		16248468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17902838		15197115	
BENEFICE OU PERTE	1039961		1051353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36822		5288
Total Immobilisations corporelles		2460233		191084
Total Immobilisations financières		27021		5600
Total Général		2524075		201973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			141	41969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14191	2637127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32621
Total Général			14332	2711716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29469	5498		34967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1686064	131684		1817748
AMORTISSEMENTS Total Général	1715534	137182		1852716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				204294
Total Provisions réglementées	208768		4475	204294
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1073803
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				183632
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82800
Total Provisions pour risques et charges	1592899	1018117	1270781	1340235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148381	18666	96356	70691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148381	18666	96356	70691
TOTAL GENERAL	1950048	1036783	1371611	1615220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1036783	1367137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4475	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32621		32621	
Clients douteux ou litigieux	81079	81079		
Autres créances clients	11802952	11802952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20669	20669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130996	130996		
T. V. A.	510095	510095		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6833	6833		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1459404	1459404		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14044649	14012029	32621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			6	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16200			16200
Fournisseurs et comptes rattachés	4892853	4892853		
Personnel et comptes rattachés	542891	542891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490766	490766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2157545	2157545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57218	57218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65215	65215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3721238	3721238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11943925	11927725		16200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71		79	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71		79