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BILAN SANTERNE MEDITERRANEE 2017 Siren 414831511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31740	29469	2271	
Fonds commercial	5082		5082	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187384		187384	
Constructions	1727397	1234594	492803	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350326	324768	25558	
Autres immobilisations corporelles	195127	126702	68424	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27021		27021	
TOTAL (I)	2524075	1715534	808542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10338460	148381	10190079	
Autres créances	5396401		5396401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15734860	148381	15586479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18258935	1863914	16395021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1040000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276525			
Report à nouveau	397639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1051353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	208768			
TOTAL (I)	3078286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1406641			
Provisions pour charges	202902			
TOTAL (III)	1609543			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3827689			
Dettes fiscales et sociales	2797347			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2060513			
Produits constatés d’avance (2)	2694700			
TOTAL (IV)	11707192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16395021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11690992			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14735016		14735016	
Chiffres d’affaires nets	14735016		14735016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1476748	
Autres produits			1171	
Total des produits d’exploitation (I)			16212936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-119728	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1272542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10273041	
Impôts, taxes et versements assimilés			234959	
Salaires et traitements			2862268	
Charges sociales			1303377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140044	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1397042	
Autres charges			6702	
Total des charges d’exploitation (II) 			14941747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1271189	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1271189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31323			
Total des produits exceptionnels (VII)	35533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138525			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101368			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16248468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15197115			
BENEFICE OU PERTE	1051353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59828		8126
Total Immobilisations corporelles		2334847		170099
Total Immobilisations financières		27021		
Total Général		2421696		178224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31132	36822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44713	2460233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27021
Total Général			75845	2524075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54746	5855	31132	29469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1620049	110729	44713	1686064
AMORTISSEMENTS Total Général	1674795	116583	75845	1715534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				208768
Total Provisions réglementées	240091		31323	208768
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1218841
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				202902
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10800
Total Provisions pour risques et charges	1593705	1397042	1381204	1609543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83797	140044	75460	148381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83797	140044	75460	148381
TOTAL GENERAL	1917594	1537086	1487988	1966692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1537086	1456665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31323	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	178023			
Autres créances clients	10160436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7443			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	395236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	290388			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167703			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11432803	11405783	27021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310744	310744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16200			
Fournisseurs et comptes rattachés	3827689	3827689		
Personnel et comptes rattachés	448367	448367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319731	319731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1973179	1973179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56070	56070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89305	89305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1971208	1971208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2694700	2694700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11707192	11690992		16200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71		62	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71		62