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BILAN SANTERNE MEDITERRANEE 2016 Siren 414831511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54746	54746		1999
Fonds commercial	5082		5082	5082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187384		187384	187384
Constructions	1335412	1038690	296722	359521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331910	312212	19698	22032
Autres immobilisations corporelles	480142	269147	210995	215314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27021		27021	23721
TOTAL (I)	2421697	1674795	746902	815053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9357059	83797	9273262	3780558
Autres créances	665194		665194	1150193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2031269		2031269	5085975
Charges constatées d’avance				90
TOTAL (II)	12053522	83797	11969725	10016816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14475219	1758592	12716627	10831869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276525		276525	
Report à nouveau	-321702		-1030069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1044340		708367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	240091		257990	
TOTAL (I)	2383254		1356813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1430097		1878306	
Provisions pour charges	163608		129405	
TOTAL (III)	1593705		2007711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496128		168231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16200		16200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2991829		2678044	
Dettes fiscales et sociales	2341327		2063312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	852754		16168	
Produits constatés d’avance (2)	2041430		2525390	
TOTAL (IV)	8739668		7467345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12716627		10831869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13580886	68039	13648924	13000818
Chiffres d’affaires nets	13580886	68039	13648924	13000818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1960048	2461883
Autres produits			12	90
Total des produits d’exploitation (I)			15611984	15462791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144956	-1459551
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8751643	10433198
Impôts, taxes et versements assimilés			191859	176465
Salaires et traitements			2084465	2033407
Charges sociales			1450382	1458433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102630	118287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59812	58837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1464299	1887788
Autres charges			218	224
Total des charges d’exploitation (II) 			14250264	14707088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1361720	755704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1361720	755749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17899		17899	
Total des produits exceptionnels (VII)	17899		17899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40277		15705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40277		81328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22378		-63429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92989		15117	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202013		-31164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15629883		15480735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14585543		14772368	
BENEFICE OU PERTE	1044340		708367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59828		
Total Immobilisations corporelles		2318610		31178
Total Immobilisations financières		23721		3314
Total Général		2402159		34492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14941	2334848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14	27021
Total Général			14955	2421696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52748	20515	18516	54746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1534360	158676	72985	1620050
AMORTISSEMENTS Total Général	1587108	179191	91501	1674796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240091
Total Provisions réglementées	257990		17899	240091
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1233096
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163608
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	2007711	1464298	1878303	1593705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79678	59812	55693	83797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79678	59812	55693	83797
TOTAL GENERAL	2345379	1524110	1951895	1917594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1524110	1933997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27021	27021		
Clients douteux ou litigieux	100506			
Autres créances clients	9256553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14963			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9882			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	162824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42780			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10076295	10076295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496128	496128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16200	16200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2991829	2991829		
Personnel et comptes rattachés	372753	372753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329444	329444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1590246	1590246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48884	48884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302391	302391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550363	550363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2041427	2041427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8739665	8739665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62