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BILAN SAMSIC INTERIM RENNES 2021 Siren 414897777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	408924	237645	171279	139054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4274000		4274000	3199000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30680		30680	30680
TOTAL (I)	4713604	237645	4475959	3368734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5826		5826	4112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4616658	2995	4613663	3425054
Autres créances	1004981		1004981	1227963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351543		351543	163859
Charges constatées d’avance	3707		3707	4140
TOTAL (II)	5982718	2995	5979722	4825130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10696322	240640	10455682	8193865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2876801		2837043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471758		339758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3365329		3193571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35679		35679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35679		35679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853216		561214	
Dettes fiscales et sociales	4553408		2979064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11597		1652	
Autres dettes	1636451		1422683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7054674		4964615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10455682		8193865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7054674		4964615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21832306		21832306	14849322
Chiffres d’affaires nets	21832306		21832306	14849322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46489	83016
Autres produits			395	1261
Total des produits d’exploitation (I)			21897191	14933600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46337	25355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1714	672
Autres achats et charges externes			1318733	866357
Impôts, taxes et versements assimilés			740413	590193
Salaires et traitements			15213837	10432404
Charges sociales			3647247	2493405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32293	33635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12165	27735
Total des charges d’exploitation (II) 			21009386	14469759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			887804	463840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34662	31925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34662	31925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6907	5297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6907	5297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27754	26628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			915559	490468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12980		12362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12980		12362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10041		33134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10041		33134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2939		-20772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195529		35782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251211		94156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21944833		14977887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21473075		14638129	
BENEFICE OU PERTE	471758		339758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46489		72061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		355151		74558
Total Immobilisations financières		3229680		1075000
Total Général		3584831		1149558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20786	408924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4304680
Total Général			20786	4713604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216097	32293	10744	237645
AMORTISSEMENTS Total Général	216097	32293	10744	237645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35679			35679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2922	73		2995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2922	73		2995
TOTAL GENERAL	38601	73		38674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4274000		4274000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30680		30680	
Clients douteux ou litigieux	4960	1450	3510	
Autres créances clients	4611698	4611698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7218	7218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35081	35081		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181455	181455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés	771630	771630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8994	8994		
Charges constatées d’avance	3707	3707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9930028	5621838	4308190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	853216	853216		
Personnel et comptes rattachés	2114464	2114464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909400	909400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1167778	1167778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361764	361764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11597	11597		
Groupe et associés	1228926	1228926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407525	407525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7054674	7054674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	520			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	520