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BILAN SAMSIC INTERIM RENNES 2020 Siren 414897777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	355151	216097	139054	203517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3199000		3199000	2994000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30680		30680	30680
TOTAL (I)	3584831	216097	3368734	3228197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4112		4112	4784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3427976	2922	3425054	3237705
Autres créances	1227963		1227963	2406545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163859		163859	341232
Charges constatées d’avance	4140		4140	4489
TOTAL (II)	4828052	2922	4825130	5994756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8412884	219019	8193865	9222954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2837043		2824076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339758		412966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3193571		3253812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35679		35679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35679		35679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561214		1141832	
Dettes fiscales et sociales	2979064		2934922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1652		1126	
Autres dettes	1422683		1855580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4964615		5933462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8193865		9222954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4964615		5933462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14849322		14849322	16599185
Chiffres d’affaires nets	14849322		14849322	16599185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83016	196105
Autres produits			1261	22
Total des produits d’exploitation (I)			14933600	16795313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25355	35487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			672	-731
Autres achats et charges externes			866357	986785
Impôts, taxes et versements assimilés			590193	521232
Salaires et traitements			10432404	11614394
Charges sociales			2493405	2845405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33635	32514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27735	7366
Total des charges d’exploitation (II) 			14469759	16053018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463840	742295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31925	27240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31925	27240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5297	8361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5297	8361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26628	18878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490468	761173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12362		17559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12362		17559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33134		16659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33134		16659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20772		900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35782		134455	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94156		214652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14977887		16840113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14638129		16427146	
BENEFICE OU PERTE	339758		412966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72061		195397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		393562		2307
Total Immobilisations financières		3024680		210800
Total Général		3418242		213107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40717	355151
Prêts et immobilisations financières			5800	
Total Immobilisations financières			5800	3229680
Total Général			46517	3584831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190044	33635	7582	216097
AMORTISSEMENTS Total Général	190044	33635	7582	216097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35679			35679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13876		10954	2922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13876		10954	2922
TOTAL GENERAL	49555		10954	38601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3199000		3199000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30680	30680		
Clients douteux ou litigieux	3510		3510	
Autres créances clients	3424466	3424466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7218	7218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35500	35500		
Impôts sur les bénéfices	795578	795578		
T. V. A.	120930	120930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4660	4660		
Groupe et associés	256823	256823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7252	7252		
Charges constatées d’avance	4140	4140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7889760	4687250	3202510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	561214	561214		
Personnel et comptes rattachés	1331260	1331260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620245	620245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	847043	847043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180514	180514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1652	1652		
Groupe et associés	1172955	1172955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249727	249727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4964615	4964615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel