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BILAN SAMSIC INTERIM RENNES 2019 Siren 414897777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	393562	190044	203517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2994000		2994000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30680		30680	
TOTAL (I)	3418242	190044	3228197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4784		4784	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3251582	13876	3237705	
Autres créances	2406545		2406545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341232		341232	
Charges constatées d’avance	4489		4489	
TOTAL (II)	6008633	13876	5994756	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9426875	203921	9222954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2824076			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3253812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35679			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35679			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1141832			
Dettes fiscales et sociales	2934922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1126			
Autres dettes	1855580			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5933462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9222954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5933462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16599185		16599185	
Chiffres d’affaires nets	16599185		16599185	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196105	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			16795313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-731	
Autres achats et charges externes			986785	
Impôts, taxes et versements assimilés			521232	
Salaires et traitements			11614394	
Charges sociales			2845405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10564	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7366	
Total des charges d’exploitation (II) 			16053018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17559			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16659			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134455			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16840113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16427146			
BENEFICE OU PERTE	412966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		336540		
Total Immobilisations financières		1601400		
Total Général		1937940		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18764	393562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	3024680
Total Général			30764	3418242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159635	32514	2105	190044
AMORTISSEMENTS Total Général	159635	32514	2105	190044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35679			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4021	10564	709	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4021	10564	709	
TOTAL GENERAL	39700	10564	709	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10564	709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2994000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30680			
Clients douteux ou litigieux	16404	12893		
Autres créances clients	3235178	3235178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6462	6462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35410	35410		
Impôts sur les bénéfices	1368902	573324		
T. V. A.	208434	208434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8111	8111		
Groupe et associés	766865	766865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12359	12359		
Charges constatées d’avance	4489	4489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8687297	4863529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1141832	1141832		
Personnel et comptes rattachés	1400814	1400814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591491	591491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	800074	800074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142542	142542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1126	1126		
Groupe et associés	1691179	1691179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164401	164401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5933462	5933462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198666			
Location, charges locatives et de copropriété	604094			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	986785			
Taxe professionnelle	226629			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	294603			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	521232			
Montant de la TVA. collectée	3344460			
Total TVA. déductible sur biens et services	268301			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel