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BILAN SAMSIC INTERIM RENNES 2018 Siren 414897777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	336540	159635	176904	105892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1579000		1579000	1099000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22400		22400	14118
TOTAL (I)	1937940	159635	1778304	1219010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4052		4052	5352
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3303229	4021	3299207	3961977
Autres créances	2866350		2866350	2561271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335867		335867	283264
Charges constatées d’avance	5345		5345	7438
TOTAL (II)	6514845	4021	6510823	6819304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8452785	163657	8289128	8038315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2517923		1720074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606153		817348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3140846		2554192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35679		35679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35679		35679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557988		555736	
Dettes fiscales et sociales	2989431		3600274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4785		1935	
Autres dettes	1560396		1290497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5112603		5448444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8289128		8038315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5112603		5448444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17885612		17885612	18099378
Chiffres d’affaires nets	17885612		17885612	18099378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	-1166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526271	206412
Autres produits			697	982
Total des produits d’exploitation (I)			18414581	18305607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184741	27024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1300	-971
Autres achats et charges externes			1027906	1004926
Impôts, taxes et versements assimilés			643813	696269
Salaires et traitements			12574291	12711048
Charges sociales			3988079	3811421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23081	18415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1086	116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4406	4170
Total des charges d’exploitation (II) 			18448707	18272421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34126	33185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16192	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16579	560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7334	12548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7334	12548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9244	-11988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24882	21197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48654		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48654		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	516		200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-630518		-795951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18479815		18306367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17873661		17489018	
BENEFICE OU PERTE	606153		817348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	526155		206412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		260133		147998
Total Immobilisations financières		1113118		495318
Total Général		1373251		643317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71591	336540
Prêts et immobilisations financières			7037	
Total Immobilisations financières			7037	1601400
Total Général			78628	1937940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154240	23081	17686	159635
AMORTISSEMENTS Total Général	154240	23081	17686	159635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35679			35679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3051	1086	116	4021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3051	1086	116	4021
TOTAL GENERAL	38730	1086	116	39700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1086	116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1579000		1579000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22400		22400	
Clients douteux ou litigieux	19366	15856	3510	
Autres créances clients	3283862	3283862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11372	11372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13734	13734		
Impôts sur les bénéfices	1725637	356735	1368902	
T. V. A.	114276	114276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	999562	999562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1765	1765		
Charges constatées d’avance	5345	5345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7776325	4802513	2973812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	557988	557988		
Personnel et comptes rattachés	1057651	1057651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621300	621300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	906178	906178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404301	404301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4785	4785		
Groupe et associés	1317726	1317726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242670	242670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5112603	5112603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	504			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	504