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BILAN SAMSIC INTERIM RENNES 2017 Siren 414897777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	260133	154240	105892	64915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1099000		1099000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14118		14118	10600
TOTAL (I)	1373251	154240	1219010	75515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5352		5352	4381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3965029	3051	3961977	3603372
Autres créances	2561271		2561271	3230139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283264		283264	5169
Charges constatées d’avance	7438		7438	5110
TOTAL (II)	6822356	3051	6819304	6848173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8195608	157292	8038315	6923688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1720074		1143918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817348		748656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2554192		1909344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35679		35679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35679		35679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			901000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555736		509545	
Dettes fiscales et sociales	3600274		3145002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1935		1093	
Autres dettes	1290497		422024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5448444		4978665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8038315		6923688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5448444		4077665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18099378		18099378	16473707
Chiffres d’affaires nets	18099378		18099378	16473707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1166	2166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206412	95586
Autres produits			982	3186
Total des produits d’exploitation (I)			18305607	16574645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27024	21201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-971	290
Autres achats et charges externes			1004926	884348
Impôts, taxes et versements assimilés			696269	623977
Salaires et traitements			12711048	11431291
Charges sociales			3811421	3397382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18415	11085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4170	585
Total des charges d’exploitation (II) 			18272421	16370164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33185	204481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			560	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12548	7928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12548	7928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11988	-7771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21197	196710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35679	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			36679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200		-36679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5791	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-795951		-594416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18306367		16574803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17489018		15826146	
BENEFICE OU PERTE	817348		748656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206412		95586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		205637		59392
Total Immobilisations financières		10600		1102518
Total Général		216237		1161911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4897	260133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1113118
Total Général			4897	1373251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140722	18415	4897	154240
AMORTISSEMENTS Total Général	140722	18415	4897	154240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35679			35679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2935	116		3051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2935	116		3051
TOTAL GENERAL	38614	116		38730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1099000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14118			
Clients douteux ou litigieux	6311			
Autres créances clients	3958717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4968			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9581			
Impôts sur les bénéfices	2157620			
T. V. A.	123123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21219			
Groupe et associés	244086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672			
Charges constatées d’avance	7438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7646858	6530229	1116628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	555736	555736		
Personnel et comptes rattachés	1209266	1209266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	907283	907283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1006905	1006905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476818	476818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1935	1935		
Groupe et associés	1096334	1096334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194163	194163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5448444	5448444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	901000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	501			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	501