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BILAN SAMSIC INTERIM RENNES 2016 Siren 414897777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205637	140722	64915	51904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				229000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10600		10600	10600
TOTAL (I)	216237	140722	75515	291504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4381		4381	4671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3606307	2935	3603372	2894112
Autres créances	3230139		3230139	1091454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5169		5169	
Charges constatées d’avance	5110		5110	3628
TOTAL (II)	6851108	2935	6848173	3993867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7067346	143657	6923688	4285372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143918		633887	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748656		610031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1909344		1260688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35679			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35679			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			69842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	901000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509545		176872	
Dettes fiscales et sociales	3145002		2561588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1093		27526	
Autres dettes	422024		188853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4978665		3024684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6923688		4285372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4077665		3024684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			69842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16473707		16473707	12340035
Chiffres d’affaires nets	16473707		16473707	12340035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95586	131832
Autres produits			3186	46312
Total des produits d’exploitation (I)			16574645	12518181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21201	16572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			290	-795
Autres achats et charges externes			884348	695246
Impôts, taxes et versements assimilés			623977	463383
Salaires et traitements			11431291	8511598
Charges sociales			3397382	2538550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11085	9536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			585	625
Total des charges d’exploitation (II) 			16370164	12234717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204481	283463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	1614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	5576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7928	4303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7928	4303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7771	1272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196710	284736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36679		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5791		49875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-594416		-375170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16574803		12523806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15826146		11913774	
BENEFICE OU PERTE	748656		610031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95586		100793	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		181541		24096
Total Immobilisations financières		239600		
Total Général		421141		24096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229000	10600
Total Général			229000	216237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129637	11085		140722
AMORTISSEMENTS Total Général	129637	11085		140722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35679		35679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2935			2935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2935			2935
TOTAL GENERAL	2935	35679		38614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35679		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10600			
Clients douteux ou litigieux	7829			
Autres créances clients	3598477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4092			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3324			
Impôts sur les bénéfices	1523250			
T. V. A.	110231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23126			
Groupe et associés	1562202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3911			
Charges constatées d’avance	5110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6852157	6013855	838302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	901000		901000	
Fournisseurs et comptes rattachés	509545	509545		
Personnel et comptes rattachés	1066575	1066575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	799702	799702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	823230	823230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455494	455494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1093	1093		
Groupe et associés	250713	250713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171311	171311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4978665	4077665	901000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	901000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel