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BILAN SAGUEZ & PARTNERS 2021 Siren 414865030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327355	277981	49374	64139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1131	1117	14	297
Autres immobilisations corporelles	3853616	2451533	1402082	1572708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9224		9224	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	342650		342650	302650
Créances rattachées à des participations	50081		50081	
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	7800
Autres immobilisations financières	443303		443303	449641
TOTAL (I)	5028260	2730631	2297628	2397235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5250721	45615	5205106	4979806
Autres créances	351378		351378	505388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	821859		821859	821859
Disponibilités	6242814		6242814	8077944
Charges constatées d’avance	480294		480294	468384
TOTAL (II)	13147066	45615	13101451	14853381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18175325	2776246	15399079	17250616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	289962		289962	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	522417		522417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28996		28996	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3068334		3834175	
Report à nouveau			209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483451		-766051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4393159		3909708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211875		1560000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211875		1560000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4926484		5912387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69879		87356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1914850		2132345	
Dettes fiscales et sociales	2512624		2338231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63750			
Autres dettes	151536		178321	
Produits constatés d’avance (2)	1154922		1132268	
TOTAL (IV)	10794045		11780908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15399079		17250616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7478485		9415787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			48106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15710478	438461	16148939	17452015
Chiffres d’affaires nets	15710478	438461	16148939	17452015
				
Production stockée				
Production immobilisée				16108
Subventions d’exploitation			10211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580005	598815
Autres produits			8120	2995
Total des produits d’exploitation (I)			16747276	18069933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7490875	7849479
Impôts, taxes et versements assimilés			553645	626043
Salaires et traitements			5035036	5206636
Charges sociales			2597945	2632183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415887	410914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387431	416594
Total des charges d’exploitation (II) 			16480820	17141850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266456	928083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9361	10451
Reprises sur provisions et transferts de charges				1245174
Différences positives de change				31265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9361	1291890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48925	1085937
Différences négatives de change			1447	125564
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50372	1211501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41011	80389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225445	1008472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182655		4338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57881		63383	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1348125		14301	
Total des produits exceptionnels (VII)	1588661		82023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1275819		3871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54836		292674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1560000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330655		1856545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	258007		-1774522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18345297		19443845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17861846		20209896	
BENEFICE OU PERTE	483451		-766051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	580005		598815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	386766		416594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323820		3534
Total Immobilisations corporelles		3681648		245740
Total Immobilisations financières		760091		135138
Total Général		4765559		384412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63416	3863971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58295	836934
Total Général			121711	5028260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259681	18300		277981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2108643	397587	53580	2452650
AMORTISSEMENTS Total Général	2368324	415887	53580	2730631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211875
Total Provisions pour risques et charges	1560000		1348125	211875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45615			45615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45615			45615
TOTAL GENERAL	1605615		1348125	257489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1348125	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50081	50081		
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	443303		443303	
Clients douteux ou litigieux	54723	54723		
Autres créances clients	5195998	5195998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1667	1667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	966	966		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226503	226503		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6246	6246		
Divers				
Groupe et associés	17301	17301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98695	98695		
Charges constatées d’avance	480294	480294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6576677	6133374	443303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4926484	1669952	3256532	
Emprunts et dettes financières divers	60591	1563		59028
Fournisseurs et comptes rattachés	1914850	1914850		
Personnel et comptes rattachés	537090	537090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	707265	707265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1216327	1216327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51942	51942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63750	63750		
Groupe et associés	9289	9289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151536	151536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1154922	1154922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10794045	7478485	3256532	59028
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	944704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel