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BILAN SAGUEZ & PARTNERS 2020 Siren 414865030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323820	259681	64139	5894
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				43359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1131	834	297	579
Autres immobilisations corporelles	3680517	2107809	1572708	1870209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302650		302650	372500
Créances rattachées à des participations				778
Autres titres immobilisés				
Prêts	7800		7800	34200
Autres immobilisations financières	449641		449641	448113
TOTAL (I)	4765559	2368324	2397235	2775632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5025421	45615	4979806	7715935
Autres créances	505388		505388	1016456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	821859		821859	811783
Disponibilités	8077944		8077944	4263893
Charges constatées d’avance	468384		468384	449478
TOTAL (II)	14898996	45615	14853381	14257546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19664555	2413939	17250616	17033177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	289962		289962	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	522417		522417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28996		22189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3834175		3352982	
Report à nouveau	209		-625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-766051		488835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3909708		4675759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1560000		14301	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1560000		14301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5912387		3431037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87356		152577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2132345		4143003	
Dettes fiscales et sociales	2338231		3068694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178321		234997	
Produits constatés d’avance (2)	1132268		1312809	
TOTAL (IV)	11780908		12343117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17250616		17033177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9415787		9598432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15015494	2436521	17452015	20929053
Chiffres d’affaires nets	15015494	2436521	17452015	20929053
				
Production stockée				
Production immobilisée			16108	25359
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598815	644517
Autres produits			2995	33411
Total des produits d’exploitation (I)			18069933	21632341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7849479	10535555
Impôts, taxes et versements assimilés			626043	636758
Salaires et traitements			5206636	6023063
Charges sociales			2632183	3034581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410914	391162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416594	231918
Total des charges d’exploitation (II) 			17141850	20883651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			928083	748690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10451	11145
Reprises sur provisions et transferts de charges			1245174	
Différences positives de change			31265	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1291890	31145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1085937	52488
Différences négatives de change			125564	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2987
Total des charges financières (VI)			1211501	55492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80389	-24346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1008472	724343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4338		15107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63383		10833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14301			
Total des produits exceptionnels (VII)	82023		25940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3871		4571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292674		6260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1560000		14301	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1856545		25132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1774522		808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			65740	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			170577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19443845		21689427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20209896		21200592	
BENEFICE OU PERTE	-766051		488835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265396		117891
Total Immobilisations corporelles		3542213		159051
Total Immobilisations financières		2100765		359973
Total Général		5908374		636915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59467		323820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19616	3681648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11519	1689128	760091
Total Général		70986	1708744	4765559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216144	43537		259681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1671425	456835	19616	2108643
AMORTISSEMENTS Total Général	1887568	500372	19616	2368324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1560000
Total Provisions pour risques et charges	14301	1560000	14301	1560000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1015000		1015000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45615			45615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1290789		1245174	45615
TOTAL GENERAL	1305090	1560000	1259475	1605615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1245174	
                                            - Exceptionnelles		1560000	14301	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7800	7800		
Autres immobilisations financières	449641		449641	
Clients douteux ou litigieux	54723	54723		
Autres créances clients	4970698	4970698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23000	23000		
T. V. A.	378641	378641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17121	17121		
Groupe et associés	713	713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85913	85913		
Charges constatées d’avance	468384	468384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6456634	6006993	449641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48106	48106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5864281	3558278	2141003	165000
Emprunts et dettes financières divers	61937	2819		59118
Fournisseurs et comptes rattachés	2132345	2132345		
Personnel et comptes rattachés	527271	527271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739571	739571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1005219	1005219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66170	66170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25419	25419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178321	178321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1132268	1132268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11780908	9415787	2141003	224118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel