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BILAN SAGUEZ & PARTNERS 2019 Siren 414865030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222037	216144	5894	7256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43359		43359	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1131	551	579	862
Autres immobilisations corporelles	3541082	1670873	1870209	2101771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	602674	230174	372500	22500
Créances rattachées à des participations	1015778	1015000	778	
Autres titres immobilisés				
Prêts	34200		34200	
Autres immobilisations financières	448113		448113	359637
TOTAL (I)	5908374	3132742	2775632	2492027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7761550	45615	7715935	7916302
Autres créances	1016456		1016456	546390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	811783		811783	814771
Disponibilités	4263893		4263893	2377203
Charges constatées d’avance	449478		449478	101972
TOTAL (II)	14303160	45615	14257546	11756637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20211534	3178357	17033177	14248664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	289962		221266	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	522417		1266689	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22189		22127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3352982		2711800	
Report à nouveau	-625		44	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488835		1023220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4675759		5245146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14301			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14301			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3431037		1220372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152577		79932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4143003		2412719	
Dettes fiscales et sociales	3068694		3705567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234997		209045	
Produits constatés d’avance (2)	1312809		1375883	
TOTAL (IV)	12343117		9003518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17033177		14248664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9598432		8001362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19701769	1227285	20929053	21320485
Chiffres d’affaires nets	19701769	1227285	20929053	21320485
				
Production stockée				
Production immobilisée			25359	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644517	729622
Autres produits			33411	44000
Total des produits d’exploitation (I)			21632341	22094107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10535555	10219596
Impôts, taxes et versements assimilés			636758	606847
Salaires et traitements			6023063	5853445
Charges sociales			3034581	3040079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391162	433094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30615	15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231918	252891
Total des charges d’exploitation (II) 			20883651	20420952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			748690	1673156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11145	8564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31145	13564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52488	31488
Différences négatives de change			17	854
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2987	
Total des charges financières (VI)			55492	32342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24346	-18778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724343	1654377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15107		2202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		29262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25940		31465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4571		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6260		35441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14301			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25132		35650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	808		-4185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65740		196521	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170577		430451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21689427		22139136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21200592		21115916	
BENEFICE OU PERTE	488835		1023220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218037		47359
Total Immobilisations corporelles		3456166		153955
Total Immobilisations financières		382137		1718628
Total Général		4056341		1919941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67908	3542213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2100765
Total Général			67908	5908374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210782	5362		216144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1353533	385800	67908	1671425
AMORTISSEMENTS Total Général	1564314	391163	67908	1887568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14301
Total Provisions pour risques et charges		14301		14301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230174
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1015000		1015000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15000	30615		45615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000	1275789		1290789
TOTAL GENERAL	15000	1290090		1305090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30615		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14301		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1015778		1015778	
Prêts	34200	16150	18050	
Autres immobilisations financières	448113		448113	
Clients douteux ou litigieux	54723	54723		
Autres créances clients	7706827	7706827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1153	1153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157752	157752		
T. V. A.	616248	616248		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10597	10597		
Divers				
Groupe et associés	2858	2858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227848	227848		
Charges constatées d’avance	449478	449478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10725575	9243634	1481941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3431037	753094	2347943	330000
Emprunts et dettes financières divers	69321	2579		66742
Fournisseurs et comptes rattachés	4143003	4143003		
Personnel et comptes rattachés	810550	810550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	858519	858519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1329786	1329786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69839	69839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83257	83257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234997	234997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1312809	1312809		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12343117	9598432	2347943	396742
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	636319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel