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BILAN SAGUEZ & PARTNERS 2017 Siren 414865030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213751	192448	21303	58999
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3311226	975807	2335419	2069350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				122128
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22500		22500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	6000
Autres immobilisations financières	353091		353091	437053
TOTAL (I)	3902568	1168255	2734313	2701030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7522462		7522462	5621926
Autres créances	504360		504360	757483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1034771		1034771	1413349
Disponibilités	2132890		2132890	1213318
Charges constatées d’avance	390574		390574	58067
TOTAL (II)	11585058		11585058	9064143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15487625	1168255	14319371	11765173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	221266		158408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1266689		866596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22127		14941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2200146		1479592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011697		721455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4721926		3240992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1441465		1213159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78130		557673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2458553		2407931	
Dettes fiscales et sociales	3650681		2807212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352969		141734	
Produits constatés d’avance (2)	1615648		1396473	
TOTAL (IV)	9597446		8524182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14319371		11765174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8312171		8524181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17091672	2062152	19153824	14401725
Chiffres d’affaires nets	17091672	2062152	19153824	14401725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651085	1016611
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19804909	15418336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8769355	6932106
Impôts, taxes et versements assimilés			521737	329190
Salaires et traitements			5349484	4436698
Charges sociales			2766511	2025306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448590	217369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243890	203239
Total des charges d’exploitation (II) 			18099568	14143908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1705341	1274428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9800	7329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				55
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29800	12384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46330	23579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46330	23579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16530	-11195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1688811	1263233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2421		3559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2906		14617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5327		18176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3612		5496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3559		3173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17755		11183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24926		19852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19599		-1676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189844		155599	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	467669		384504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19840036		15448896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18828339		14727441	
BENEFICE OU PERTE	1011697		721455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514529		36941
Total Immobilisations corporelles		3034467		757366
Total Immobilisations financières		450553		62189
Total Général		3999549		856496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			337719	213751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140448	340159	3311226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135151	377591
Total Général		140448	813029	3902568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	455530	74638	337720	192448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842989	469417	336599	975807
AMORTISSEMENTS Total Général	1298519	544055	674319	1168255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	353091			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7522462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50236			
Charges constatées d’avance	390574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8772487	8419396	353091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1441465	221093	1076573	
Emprunts et dettes financières divers	68275	3373	20110	
Fournisseurs et comptes rattachés	2458553	2458553		
Personnel et comptes rattachés	1104412	1104412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1053913	1053913		
Impôts sur les bénéfices	5743	5743		
T.V.A.	1386671	1386671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99941	99941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9855	9855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352969	352969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1615648	1615648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9597445	8312171	1096683	188591
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel