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BILAN SAGUEZ & PARTNERS 2016 Siren 414865030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	514529	455530	58999	82510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2912339	842989	2069350	238378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	122128		122128	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	3005
Autres immobilisations financières	437053		437053	87571
TOTAL (I)	3999549	1298519	2701030	418964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5621926		5621926	5280347
Autres créances	757483		757483	354827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1413349		1413349	411177
Disponibilités	1213318		1213318	515516
Charges constatées d’avance	58067		58067	37648
TOTAL (II)	9064143		9064143	6599515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13063692	1298519	11765173	7018480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	158408		149408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	866596		875596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14941		14941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1479592		1033669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721455		445922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3240992		2519537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1213158		34405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557673		930384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2407931		1242385	
Dettes fiscales et sociales	2807212		2008960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141734		76041	
Produits constatés d’avance (2)	1396473		206768	
TOTAL (IV)	8524181		4498943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11765173		7018480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7414604		4498943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19784		182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10801365	3600361	14401725	12739256
Chiffres d’affaires nets	10801365	3600361	14401725	12739256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1016611	920932
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15418336	13660188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6932106	5826700
Impôts, taxes et versements assimilés			329190	291481
Salaires et traitements			4436698	4488547
Charges sociales			2025306	2028508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217369	228621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203239	171210
Total des charges d’exploitation (II) 			14143908	13035066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1274428	625122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000	5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7329	4279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12384	9279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23579	19716
Différences négatives de change				2340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23579	22057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11195	-12778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1263233	612344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3559		302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14617		4485	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76000	
Total des produits exceptionnels (VII)	18176		80787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16679		5626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3173		58000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19852		63626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1676		17160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155599		51640	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	384504		131942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15448896		13750254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14727442		13304331	
BENEFICE OU PERTE	721455		445922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1016611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	188920			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484109		39089
Total Immobilisations corporelles		1241583		2122225
Total Immobilisations financières		98076		352477
Total Général		1823769		2513790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8669	514529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			329341	3034467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450553
Total Général			338010	3999549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	401599	62600	8669	455530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003205	154769	314985	842989
AMORTISSEMENTS Total Général	1404804	217369	323654	1298519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	437053			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5621926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	751421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5882			
Charges constatées d’avance	58067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6880529	6443476	437053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			-4	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19784	19784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1193375	83798	1025779	
Emprunts et dettes financières divers	53158	53158		
Fournisseurs et comptes rattachés	2407931	2407931		
Personnel et comptes rattachés	890030	890030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820625	820625		
Impôts sur les bénéfices	115510	115510		
T.V.A.	946411	946411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34636	34636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504515	504515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141734	141734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1396473	1396473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8524181	7414604	1025779	83798
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel