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BILAN S & W ASSOCIES 2021 Siren 414818930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3341	3341		
Fonds commercial	556960		556960	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114392	61677	52715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251746		251746	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39740		39740	
TOTAL (I)	966179	65017	901161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1415219	30765	1384454	
Autres créances	61707		61707	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7040		7040	
Disponibilités	863852		863852	
Charges constatées d’avance	48057		48057	
TOTAL (II)	2395875	30765	2365110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3362054	95782	3266272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	319965			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262180			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404859			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1537004			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65529			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380067			
Dettes fiscales et sociales	571648			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62023			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1729267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3266272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079267			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3019464		3019464	
Chiffres d’affaires nets	3019464		3019464	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10360	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3029826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1493356	
Impôts, taxes et versements assimilés			17678	
Salaires et traitements			692906	
Charges sociales			300255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	
Total des charges d’exploitation (II) 			2535519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49960	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50047	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138189			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3079873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2675014			
BENEFICE OU PERTE	404859			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560301		
Total Immobilisations corporelles		119842		3825
Total Immobilisations financières		291486		
Total Général		971629		3825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9275	114392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				291486
Total Général			9275	966179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3341			3341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54866	16086	9275	61677
AMORTISSEMENTS Total Général	58206	16086	9275	65017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22381	15000	6616	30765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22381	15000	6616	30765
TOTAL GENERAL	22381	15000	6616	30765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	6616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39740		39740	
Clients douteux ou litigieux	36918	36918		
Autres créances clients	1378301	1378301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	885	885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59530	59530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1292	1292		
Charges constatées d’avance	48057	48057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564723	1524983	39740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650000		650000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380067	380067		
Personnel et comptes rattachés	169509	169509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108616	108616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284027	284027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9497	9497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65529	65529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62023	62023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1729267	1079267	650000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	416450			
Location, charges locatives et de copropriété	200702			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	780348			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95856			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1493356			
Taxe professionnelle	9797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7881			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	280309			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12