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BILAN S & W ASSOCIES 2020 Siren 414818930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3341	3341		
Fonds commercial	556960		556960	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119842	54866	64976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251746		251746	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39740		39740	
TOTAL (I)	971629	58206	913422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1331329	22381	1308948	
Autres créances	99142		99142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7040		7040	
Disponibilités	889797		889797	
Charges constatées d’avance	50503		50503	
TOTAL (II)	2377810	22381	2355429	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3349439	80587	3268851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	319965			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255185			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306995			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1432145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131902			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503943			
Dettes fiscales et sociales	474163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63843			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1836706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3268851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1186706			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2944143		2944143	
Chiffres d’affaires nets	2944143		2944143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25562	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			2969740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1568906	
Impôts, taxes et versements assimilés			22274	
Salaires et traitements			628805	
Charges sociales			271782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15765	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	
Total des charges d’exploitation (II) 			2524664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2969753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662758			
BENEFICE OU PERTE	306995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20492			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560301		
Total Immobilisations corporelles		117340		2502
Total Immobilisations financières		291486		
Total Général		969127		2502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				291486
Total Général				971629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3341			3341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38133	16732		54866
AMORTISSEMENTS Total Général	41474	16732		58206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11686	15765	5070	22381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11686	15765	5070	22381
TOTAL GENERAL	11686	15765	5070	22381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15765	5070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39740		39740	
Clients douteux ou litigieux	7939	7939		
Autres créances clients	1323390	1323390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	156	156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86231	86231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12123	12123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	632	632		
Charges constatées d’avance	50503	50503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1520714	1480974	39740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	662854	12854	650000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503943	503943		
Personnel et comptes rattachés	146210	146210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98664	98664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218562	218562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10727	10727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131902	131902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63843	63843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836706	1186706	650000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	476127			
Location, charges locatives et de copropriété	215683			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	797565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1568906			
Taxe professionnelle	9715			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22274			
Montant de la TVA. collectée	578507			
Total TVA. déductible sur biens et services	313918			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11