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BILAN ROSELAND 2018 Siren 414868414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2866	2396	471	687
Fonds commercial	382987		382987	382987
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	307573	255546	52027	61559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33959	33327	632	1063
Autres immobilisations corporelles	140591	123843	16748	28629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78636		78636	78636
Créances rattachées à des participations	369703		369703	342359
Autres titres immobilisés				
Prêts	1339		1339	3039
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1317654	415112	902542	898958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	991368		991368	925776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64035	5951	58084	71173
Autres créances	102390		102390	393152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155220		155220	155220
Disponibilités	133577		133577	130021
Charges constatées d’avance	13805		13805	23252
TOTAL (II)	1460395	5951	1454444	1698594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2778049	421063	2356986	2597552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64791		64791	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6479		6479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	307629		266119	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1394590		1364553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200769		207546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1974258		1909489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	997			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	997			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563		158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38724		351851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4057		2976	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234042		232079	
Dettes fiscales et sociales	96574		92403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7772		8597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381732		688064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2356986		2597552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			685087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3115560		3115560	3125393
Production vendue biens	557		557	1014
Production vendue services	62550	631	63181	73727
Chiffres d’affaires nets	3178667	631	3179299	3200134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21087	16381
Autres produits			1750	1910
Total des produits d’exploitation (I)			3204136	3219925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2128491	2139263
Variation de stock (marchandises)			-65592	-44244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1231	743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570599	535813
Impôts, taxes et versements assimilés			40530	37454
Salaires et traitements			296490	293595
Charges sociales			69868	74173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24862	29316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6810	1881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			550	907
Total des charges d’exploitation (II) 			3073841	3068903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130295	151022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89321	80887
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26607	26975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115928	107862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			888	1053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888	1053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115040	106809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245335	257831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	635		3401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	635		11943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1788		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	997			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2785		3378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2150		8564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42416		58849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3320698		3339729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3119929		3132183	
BENEFICE OU PERTE	200769		207546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385823		30
Total Immobilisations corporelles		479352		3390
Total Immobilisations financières		424034		27345
Total Général		1289208		30765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			619	482123
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	449678
Total Général			2319	1317654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2149	246		2396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388100	24616		412716
AMORTISSEMENTS Total Général	390250	24862		415112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				997
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		997		997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		997		997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		997		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	369703		369703	
Prêts	1339		1339	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64035	64035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102390	102390		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13805	13805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551273	180230	371042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563	563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234042	234042		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6196			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96574	96574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46496	46496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel