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BILAN ROSELAND 2016 Siren 414868414
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2104 2104
Fonds commercial 382987 382987 382987
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 307982 233374 74608 99432
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33959 32464 1495 2327
Autres immobilisations corporelles 143290 98940 44349 63856
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 78636 78636 78636
Créances rattachées à des participations 362653 362653 332716
Autres titres immobilisés
Prêts 5213 5213 5068
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1316823 366882 949941 965022
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 881533 881533 864307
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 44180 2442 41738 45955
Autres créances 230350 230350 88825
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 155220 155220 155220
Disponibilités 121451 121451 132464
Charges constatées d’avance 9988 9988 7620
TOTAL (II) 1442722 2442 1440279 1294390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2759545 369325 2390220 2259412
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 64791 64791
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6479 6479
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 219860 175873
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1358017 1390321
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 231295 219933
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1880442 1857397
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 172 212
Emprunts et dettes financières divers (4) 217335 123142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3414 3384
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 194449 149310
Dettes fiscales et sociales 86752 125967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7656
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 509778 402015
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2390220 2259412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3100953 3100953 3177126
Production vendue biens 1044 1044 811
Production vendue services 73898 73898 39404
Chiffres d’affaires nets 3175895 3175895 3217341
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2797 8007
Autres produits 1619 1739
Total des produits d’exploitation (I) 3180311 3227227
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2031746 2063878
Variation de stock (marchandises) -17226 -15527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3836 1047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 433044 385150
Impôts, taxes et versements assimilés 36473 38291
Salaires et traitements 325906 394331
Charges sociales 79243 103070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43424 45517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 89619 7750
Total des charges d’exploitation (II) 3028506 3023506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 151805 203721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 91155 57206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 13
Autres intérêts et produits assimilés 27091 29497
Reprises sur provisions et transferts de charges 18
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 118246 86733
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2014 253
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2014 253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 116232 86480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 268037 290201
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 29073 12995
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29073 16495
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 693
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 29073 15802
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 65816 86070
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3327631 3330455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3096336 3110522
BENEFICE OU PERTE 231295 219933
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 385090
Total Immobilisations corporelles 486971 200
Total Immobilisations financières 416420 34050
Total Général 1288481 34250
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 385090
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1940 485230
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3967 446502
Total Général 5908 1316823
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2104 2104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 321355 43424 364779
AMORTISSEMENTS Total Général 323459 43424 366882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 362653
Prêts 5213
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9988
TOTAL ETAT DES CREANCES 652385 284518 367866
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 172 172
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 194449 194449
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 224991 224991
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 506364 506364
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel