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BILAN RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS DECORATION 2021 Siren 414885061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36147		36147	36147
Fonds commercial	1341815		1341815	1341815
Autres immobilisations incorporelles	261069	109638	151431	51811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1730127	1378978	351149	380437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546920	465728	81191	108748
Autres immobilisations corporelles	857259	595367	261892	259023
Immobilisations en cours	5800		5800	90303
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47195	16695	30500	30500
Créances rattachées à des participations	43041	43041		
Autres titres immobilisés				
Prêts	53258		53258	51222
Autres immobilisations financières	101110		101110	100729
TOTAL (I)	5023746	2609449	2414296	2450738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	988293		988293	615630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1136306	93719	1042587	982801
Avances et acomptes versés sur commandes	12538		12538	9500
Clients et comptes rattachés	752294	104335	647958	777065
Autres créances	95425		95425	269565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	2008952		2008952	2244046
Charges constatées d’avance	14113		14113	33563
TOTAL (II)	5017922	198054	4819868	4942172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10041668	2807503	7234164	7392911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3575010		3575010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324453		324453	
Report à nouveau	-525143		-935164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832508		410020	
Subventions d’investissement	19892			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4234220		3381819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14500		14500	
Provisions pour charges			48500	
TOTAL (III)	14500		63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652830		1481189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	922223		1195523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81231		23687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565966		646311	
Dettes fiscales et sociales	762810		592336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381		8645	
Produits constatés d’avance (2)			398	
TOTAL (IV)	2985443		3948092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7234164		7392911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	922223			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1875582	165271	2040853	6985551
Production vendue biens	6463150	640260	7103410	961392
Production vendue services	282923		282923	182817
Chiffres d’affaires nets	8621656	805531	9427187	8129761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76831	119447
Autres produits			797	595
Total des produits d’exploitation (I)			9504817	8249804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			489829	370054
Variation de stock (marchandises)			-68706	138021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1931266	1463305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-347581	12908
Autres achats et charges externes			2855200	2517250
Impôts, taxes et versements assimilés			182006	190358
Salaires et traitements			2344262	1936687
Charges sociales			873420	786848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222411	187255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10295	143421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60936	63112
Total des charges d’exploitation (II) 			8553342	7809223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951474	440580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10000
Autres intérêts et produits assimilés			781	621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			791	10621
Dotations financières sur amortissements et provisions			1789	2691
Intérêts et charges assimilées			3036	2702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4826	5393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4034	5227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947440	445808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5345			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2625			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48500			
Total des produits exceptionnels (VII)	56470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59894		13983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			425	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59894		15863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3423		-15863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170974		72632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59465		-52708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9562080		8260426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8729571		7850404	
BENEFICE OU PERTE	832508		410020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75633			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1495414		143618
Total Immobilisations corporelles		3100173		129037
Total Immobilisations financières		240398		4206
Total Général		4835986		276861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1639032
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89103		3140108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				244604
Total Général		89103		5023745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65640	43998		109638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2261660	178413		2440074
AMORTISSEMENTS Total Général	2327300	222411		2549712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	41252	1789		
Sur stocks et en cours	84799	8920		
Sur comptes clients	104157	1374		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246904	12083		
TOTAL GENERAL	309904	12083		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10295		
                                             - Financières		1789		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43041		43041	
Prêts	53258		53258	
Autres immobilisations financières	101110		101110	
Clients douteux ou litigieux	109324	109324		
Autres créances clients	642970	642970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2186	2186		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38589	38589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4604	4604		
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32545	32545		
Charges constatées d’avance	14113	14113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059243	861834	197409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181844	181844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470986		470986	
Emprunts et dettes financières divers	922223	922223		
Fournisseurs et comptes rattachés	565966	565966		
Personnel et comptes rattachés	335539	335539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272541	272541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85725	85725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69003	69003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381	381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2904211	2433226	470986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	828359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel