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BILAN POSEURS SPECIALISTES GERSOIS 2018 Siren 414806364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8332	7001	1331	2913
Autres immobilisations corporelles	210510	159365	51144	78136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	449
TOTAL (I)	219291	166366	52924	81498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40010		40010	39092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17513	15576	1937	38812
Autres créances	119612		119612	91694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761067		761067	745703
Charges constatées d’avance	5291		5291	7972
TOTAL (II)	943493	15576	927917	923272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1162784	181942	980841	1004770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	29320		29320	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190884		146271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111075		124613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340079		309004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40360		41899	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504111		596885	
Dettes fiscales et sociales	88083		54192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8209		2791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640763		695767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980841		1004770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2811840		2811840	2766796
Production vendue biens	-120045		-120045	-124197
Production vendue services	1255657		1255657	1047153
Chiffres d’affaires nets	3947452		3947452	3689751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23864	24087
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3971316	3713838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2635207	2605283
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119663	111793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-918	-3474
Autres achats et charges externes			425299	271295
Impôts, taxes et versements assimilés			13960	13408
Salaires et traitements			400136	357254
Charges sociales			195262	177204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28574	21031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15576	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			450	800
Total des charges d’exploitation (II) 			3833209	3554594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138106	159244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1417	1168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1417	1168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471	485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471	485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			946	683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139052	159927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1491		3318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1491		4151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1399		4049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29376		39363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3974224		3719157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3863149		3594544	
BENEFICE OU PERTE	111075		124613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		221184		
Total Immobilisations financières		449		
Total Général		221632		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2342	218842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				449
Total Général			2342	219291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140134	28574	2342	166366
AMORTISSEMENTS Total Général	140134	28574	2342	166366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15576		15576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15576		15576
TOTAL GENERAL		15576		15576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15576		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	
Clients douteux ou litigieux	17513	17513		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1607	1607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37149	37149		
T. V. A.	63403	63403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17453	17453		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5291	5291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142864	142415	449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40341	14023	26318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504111	504111		
Personnel et comptes rattachés	32787	32787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35165	35165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17991	17991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2140	2140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8209	8209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640763	614445	26318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel