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BILAN POSEURS SPECIALISTES GERSOIS 2017 Siren 414806364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9755	6842	2913	3096
Autres immobilisations corporelles	211429	133293	78136	46340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	449
TOTAL (I)	221632	140134	81498	49885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39092		39092	35618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38812		38812	106579
Autres créances	91694		91694	81218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745703		745703	532694
Charges constatées d’avance	7972		7972	4157
TOTAL (II)	923272		923272	760266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144905	140134	1004770	810151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	29320		29320	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146271		102890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124613		123381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309004		264391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41899		29022	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596885		458012	
Dettes fiscales et sociales	54192		56115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2791		2611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	695767		545760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004770		810151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673985		533648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2766796		2766796	2664293
Production vendue biens	-124197		-124197	-131583
Production vendue services	1047153		1047153	879788
Chiffres d’affaires nets	3689751		3689751	3412498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24087	15722
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3713838	3428220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2605283	2393473
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111793	101143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3474	125
Autres achats et charges externes			271295	268839
Impôts, taxes et versements assimilés			13408	11345
Salaires et traitements			357254	319870
Charges sociales			177204	153357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21031	16099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			800	523
Total des charges d’exploitation (II) 			3554594	3264774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159244	163446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1168	2724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1168	2724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485	617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			683	2107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159927	165553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3318		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4151		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		1726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103		1726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4049		-1716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39363		40455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3719157		3430953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3594544		3307571	
BENEFICE OU PERTE	124613		123381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		171897		52644
Total Immobilisations financières		449		
Total Général		172345		52644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3357	221184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				449
Total Général			3357	221632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122460	21031	3357	140134
AMORTISSEMENTS Total Général	122460	21031	3357	140134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2919		2919	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2919		2919	
TOTAL GENERAL	2919		2919	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2668			
Impôts sur les bénéfices	21754			
T. V. A.	39624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19069			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4679			
Charges constatées d’avance	7972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138926	138477	449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41871	20089	21782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596885	596885		
Personnel et comptes rattachés	5032	5032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27234	27234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20350	20350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1576	1576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2791	2791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695767	673985	21782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel