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BILAN POSEURS SPECIALISTES GERSOIS 2016 Siren 414806364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9999	6903	3096	2838
Autres immobilisations corporelles	161898	115558	46340	51502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	449
TOTAL (I)	172345	122460	49885	54789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35618		35618	35744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109497	2919	106579	82245
Autres créances	81218		81218	56234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532694		532694	569305
Charges constatées d’avance	4157		4157	4163
TOTAL (II)	763185	2919	760266	747691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935530	125379	810151	802480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	29320		29320	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102890		59727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123381		103163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264391		201010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29022		45597	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458012		492919	
Dettes fiscales et sociales	56115		62333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2611		622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545760		601471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810151		802480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533648		572481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2664293		2664293	2256091
Production vendue biens	-131583		-131583	-108611
Production vendue services	879788		879788	835631
Chiffres d’affaires nets	3412498		3412498	2983111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15722	22613
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3428220	3005724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2393473	2026848
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101143	91474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125	-3663
Autres achats et charges externes			268839	260830
Impôts, taxes et versements assimilés			11345	9545
Salaires et traitements			319870	323663
Charges sociales			153357	144340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16099	27721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			523	789
Total des charges d’exploitation (II) 			3264774	2881546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163446	124177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2724	3762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2724	3762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			617	906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617	906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2107	2856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165553	127034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		6668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		8501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1726		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1726		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1716		8394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40455		32265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3430953		3017987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3307571		2914824	
BENEFICE OU PERTE	123381		103163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160702		11195
Total Immobilisations financières		449		
Total Général		161151		11195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				449
Total Général				172345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106362	16099		122460
AMORTISSEMENTS Total Général	106362	16099		122460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3121		202	2919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3121		202	2919
TOTAL GENERAL	3121		202	2919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449			
Clients douteux ou litigieux	3241			
Autres créances clients	106256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4256			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2641			
Impôts sur les bénéfices	10827			
T. V. A.	15733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14764			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32996			
Charges constatées d’avance	4157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195321	194872	449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28990	16878	12112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458012	458012		
Personnel et comptes rattachés	3978	3978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28628	28628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21947	21947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1562	1562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2611	2611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545760	533648	12112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel