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BILAN POMPES FUNEBRES - MARBRERIE REVERTER - CATON 2016 Siren 414851436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3757	3066	691	1491
Fonds commercial	237469		237469	237469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114872	63601	51271	56661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8535	8535		
Autres immobilisations corporelles	266056	214603	51453	27728
Immobilisations en cours	5400		5400	5400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	639115		639115	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12725		12725	12711
TOTAL (I)	1287928	289804	998124	342260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149471		149471	158381
Avances et acomptes versés sur commandes				1949
Clients et comptes rattachés	175344	13288	162056	220106
Autres créances	77227		77227	59810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292205		292205	384734
Charges constatées d’avance	38526		38526	26041
TOTAL (II)	732774	13288	719486	851022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2020703	303093	1717610	1193282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636899		585775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96163		171124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5			
TOTAL (I)	744067		767899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49677		29165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70273		86306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175918		210940	
Dettes fiscales et sociales	25230		74705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47445		24267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973543		425383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1717610		1193282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429476		425383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	814667		814667	834946
Production vendue biens				
Production vendue services	596707	419	597125	720868
Chiffres d’affaires nets	1411373	419	1411792	1555815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11727	14825
Autres produits			62	79
Total des produits d’exploitation (I)			1423581	1570718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267762	279379
Variation de stock (marchandises)			8910	-15885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			884	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			683739	704911
Impôts, taxes et versements assimilés			9973	9917
Salaires et traitements			276703	312649
Charges sociales			27440	33369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17230	16103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			948	789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1021	529
Total des charges d’exploitation (II) 			1294609	1341761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128972	228957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				86
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199	503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129171	229460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	479		44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4798		46546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		26134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4785		20413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37793		78749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1428578		1617854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1332414		1446730	
BENEFICE OU PERTE	96163		171124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16595		33118	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10824		12684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232		232	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241226		
Total Immobilisations corporelles		360197		34765
Total Immobilisations financières		13511		638328
Total Général		614935		673093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	394863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				651840
Total Général			100	1287928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2266	800		3066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270409	16430	100	286739
AMORTISSEMENTS Total Général	272674	17230	100	289804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5
Total Provisions réglementées		5		5
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13243	948	903	13288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13243	948	903	13288
TOTAL GENERAL	13243	952	903	13293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		948	903	
                                             - Financières		5		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12725			
Clients douteux ou litigieux	18251			
Autres créances clients	157093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46921			
T. V. A.	14409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	341			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15556			
Charges constatées d’avance	38526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303823	291098	12725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	605000	60933	358618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175918	175918		
Personnel et comptes rattachés	8878	8878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11946	11946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1733	1733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2672	2672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49677	49677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47445	47445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903270	359203	358618	185450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	21318		55608	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	283334		289622	
Location, charges locatives et de copropriété	135904		138012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130716		129433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133784		147843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	683739		704911	
Taxe professionnelle	5140		4679	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4833		5238	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9973		9917	
Montant de la TVA. collectée	271965		298513	
Total TVA. déductible sur biens et services	208962		154277	
Effectif moyen du personnel	6		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		10