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BILAN PARIS ROOMS & DREAMS HOTEL 2021 Siren 414818310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89959	62155	27804	31536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60634	26187	34448	41650
Autres immobilisations corporelles	333104	138236	194868	225775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475		475	515
TOTAL (I)	507040	226577	280463	322344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700		700	9811
Autres créances	552736		552736	327960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220288		220288	384201
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	773724		773724	721972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1280764	226577	1054187	1044316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42624		42624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4262		4262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191410		99487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248654		91923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486951		238297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2764		148920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	321021			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68873		111141	
Dettes fiscales et sociales	174578		148233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			397726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567236		806019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054187		1044316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567236		806019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	666687		666687	453946
Chiffres d’affaires nets	666687		666687	453946
				
Production stockée				
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			667600	456946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2797	10629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131800	173249
Impôts, taxes et versements assimilés			7112	15673
Salaires et traitements			147153	74882
Charges sociales			40569	12459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45141	48883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			374573	335775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293027	121171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373	6991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373	6991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373	-6991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292654	114180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40139		6331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40139		6331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357		677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357		677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39782		5653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83783		27910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707739		463277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459085		371354	
BENEFICE OU PERTE	248654		91923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		480397		3300
Total Immobilisations financières		515		
Total Général		503780		3300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				483698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515
Total Général				507080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181103	45141		226244
AMORTISSEMENTS Total Général	181103	45141		226244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475		475	
Clients douteux ou litigieux	700	700		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20924	20924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	530366	530366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1446	1446		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	553911	553436	475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68873	68873		
Personnel et comptes rattachés	64337	64337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39018	39018		
Impôts sur les bénéfices	63736	63736		
T.V.A.	5314	5314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2764	2764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246215	246215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71594		41007	
Location, charges locatives et de copropriété	21500		40194	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6243		6131	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46		40028	
Autres comptes	32418		45888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131800		173249	
Taxe professionnelle	2185		2058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4927		13615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7112		15673	
Montant de la TVA. collectée	95035		74986	
Total TVA. déductible sur biens et services	16185		11913	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel