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BILAN PARIS ROOMS & DREAMS HOTEL 2020 Siren 414818310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89959	58423	31536	35790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60634	18984	41650	49419
Autres immobilisations corporelles	329804	104029	225775	254933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515		515	515
TOTAL (I)	503780	181436	322344	363525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9811		9811	700
Autres créances	327960		327960	18014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384201		384201	464497
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	721972		721972	483211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225752	181436	1044316	846736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42624		42624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4262		1762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99487		-107209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91923		209196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238297		146373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	148920		478641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111141		66120	
Dettes fiscales et sociales	148233		88760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397726		66841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806019		700362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1044316		846736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806019		700362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	453946		453946	678161
Chiffres d’affaires nets	453946		453946	678161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				302
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			456946	678463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10629	28778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173249	258048
Impôts, taxes et versements assimilés			15673	26632
Salaires et traitements			74882	88674
Charges sociales			12459	14215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48883	46145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				13
Total des charges d’exploitation (II) 			335775	462505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121171	215958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6991	311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6991	311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6991	-311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114180	215647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6331		124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6331		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	677		1555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677		1555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5653		-1430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27910		5021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463277		678587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371354		469391	
BENEFICE OU PERTE	91923		209196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		472695		7702
Total Immobilisations financières		515		
Total Général		496078		7702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515
Total Général				503780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132220	48883		181103
AMORTISSEMENTS Total Général	132220	48883		181103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515	515		
Clients douteux ou litigieux	700	700		
Autres créances clients	9111	9111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46208	46208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	851	851		
Groupe et associés	274366	274366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6535	6535		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	338286	338286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111141	111141		
Personnel et comptes rattachés	10571	10571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12852	12852		
Impôts sur les bénéfices	27910	27910		
T.V.A.	81312	81312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15588	15588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148920	148920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397726	397726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806019	806019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41007		40779	
Location, charges locatives et de copropriété	40194		39519	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6131		7735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40028		112034	
Autres comptes	45888		57982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173249		258048	
Taxe professionnelle	2058		1946	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13615		24686	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15673		26632	
Montant de la TVA. collectée	74986		68770	
Total TVA. déductible sur biens et services	11913		20781	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel