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BILAN OUAKIL COMPAGNY 2017 Siren 414814269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20754	5197	15557	7049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22810	20502	2307	3749
Autres immobilisations corporelles	141211	127568	13642	19418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	300
Autres immobilisations financières	2260		2260	2260
TOTAL (I)	187436	153268	34167	32776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	814108		814108	766284
Avances et acomptes versés sur commandes	2408		2408	8781
Clients et comptes rattachés	201537	3971	197565	347658
Autres créances	46458		46458	74674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	444296		444296	297639
Disponibilités	168523		168523	81975
Charges constatées d’avance	31978		31978	46022
TOTAL (II)	1709311	3971	1705339	1623036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1896747	157240	1739507	1655813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	620879		545860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75828		75018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806708		730879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307154		396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90162		73578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4605		15972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455602		771636	
Dettes fiscales et sociales	75274		63349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	932799		924933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739507		1655813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685498		908961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50		14	
Dont emprunts participatifs	90162			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4939030		4939030	4907918
Production vendue biens				
Production vendue services	201033	6340	207373	176711
Chiffres d’affaires nets	5140063	6340	5146404	5084630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42111	16514
Autres produits			663	3563
Total des produits d’exploitation (I)			5189179	5104708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2800226	2934746
Variation de stock (marchandises)			-7494	-207414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29626	27852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1425424	1381214
Impôts, taxes et versements assimilés			36218	42723
Salaires et traitements			512995	516686
Charges sociales			157908	161210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16515	14716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3088	2417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63479	85143
Total des charges d’exploitation (II) 			5037989	4959298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151190	145410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2877	2525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2877	2525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54528	46722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54928	46722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51650	-44197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99539	101212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329		457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329		457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-329		-457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23382		25737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5192057		5107233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5116228		5032215	
BENEFICE OU PERTE	75828		75018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3782		9077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58477		60967	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9754		11000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		157215		6805
Total Immobilisations financières		2560		100
Total Général		169530		17905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2660
Total Général				187436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2705	2491		5197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134047	14023		148071
AMORTISSEMENTS Total Général	136753	16515		153268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40330		40330	
Sur comptes clients	2664	1306		3971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42994	1306	40330	3971
TOTAL GENERAL	42994	1306	40330	3971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3088	42111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	2260	2260		
Clients douteux ou litigieux	7901			
Autres créances clients	193635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38970			
T. V. A.	4735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1069			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1683			
Charges constatées d’avance	31978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282634	282634		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1070	1070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306083	63388	242694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455602	455602		
Personnel et comptes rattachés	22457	22457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30044	30044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21582	21582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1190	1190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90162	90162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928193	685498	242694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel