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BILAN OUAKIL COMPAGNY 2016 Siren 414814269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9754	2705	7049	7644
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22165	18415	3749	4461
Autres immobilisations corporelles	135050	115632	19418	31155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	2260		2260	2260
TOTAL (I)	169530	136753	32776	45522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	806614	40330	766284	560000
Avances et acomptes versés sur commandes	8781		8781	901
Clients et comptes rattachés	350323	2664	347658	425251
Autres créances	74674		74674	101010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	297639		297639	257639
Disponibilités	81975		81975	78097
Charges constatées d’avance	46022		46022	39891
TOTAL (II)	1666031	42994	1623036	1462792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1835561	179748	1655813	1508314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	545860		423115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75018		122745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730879		655860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396		86848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73578		37890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15972		20720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771636		586491	
Dettes fiscales et sociales	63349		109360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	924933		852453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1655813		1508314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	908961		831733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4907918		4907918	4997818
Production vendue biens				
Production vendue services	176711		176711	188847
Chiffres d’affaires nets	5084630		5084630	5186666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16514	99911
Autres produits			3563	1609
Total des produits d’exploitation (I)			5104708	5288186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2934748	2844366
Variation de stock (marchandises)			-207414	-139324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27852	27685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1381214	1504437
Impôts, taxes et versements assimilés			42723	47853
Salaires et traitements			516686	612750
Charges sociales			161210	157723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14716	14930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2417	16644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85143	2924
Total des charges d’exploitation (II) 			4959298	5089987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145410	198199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2525	3521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2525	3521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46722	30842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46722	30842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44197	-27320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101212	170878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	457		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	457		973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-457		-973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25737		47160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5107233		5291708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5032215		5168963	
BENEFICE OU PERTE	75018		122745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9077		9077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	854		4175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60967		52601	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9233		521
Total Immobilisations corporelles		158419		1150
Total Immobilisations financières		2260		300
Total Général		169912		1971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2353	157215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2560
Total Général			2353	169530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1588	1117		2705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122802	13599	2353	134047
AMORTISSEMENTS Total Général	124390	14716	2353	136753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39200	1130		40330
Sur comptes clients	17037		14372	2664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56237	1130	14372	42994
TOTAL GENERAL	56237	1130	14372	42994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2417	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	2260			
Clients douteux ou litigieux	8493			
Autres créances clients	341829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57645			
T. V. A.	16949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80			
Charges constatées d’avance	46022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473580	471320	2260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396	396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771636	771636		
Personnel et comptes rattachés	18973	18973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28474	28474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15102	15102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	799	799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73578	73578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908961	908961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel