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BILAN MONDIS VAL DE LOIRE 2022 Siren 414828830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13065	13065		
Fonds commercial	990918		990918	990918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1710832	303271	1407560	1455139
Constructions	6989595	5382890	1606705	1873658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1869642	1709409	160232	253393
Autres immobilisations corporelles	1207816	992050	215765	317250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401000		401000	8953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202628		202628	184251
Prêts				
Autres immobilisations financières	66776		66776	62665
TOTAL (I)	13452275	8400687	5051588	5146231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17083		17083	17484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1183664		1183664	1435547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119954	5789	114165	44716
Autres créances	904186		904186	767270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1004667		1004667	877361
Charges constatées d’avance	86878		86878	91524
TOTAL (II)	3316436	5789	3310646	3233904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16768712	8406477	8362235	8380136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11716		11716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2282415		1899007	
Report à nouveau	288870		288870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278350		433407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1273061		1361359	
TOTAL (I)	4354413		4214361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268608		1716185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26801		51737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1695888		1749587	
Dettes fiscales et sociales	580438		584524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	425994		48474	
Autres dettes	1673		8000	
Produits constatés d’avance (2)	8384		7265	
TOTAL (IV)	4007821		4165774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8362235		8380136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3018666		2897644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26304274		26304274	25537174
Production vendue biens	79560		79560	37131
Production vendue services	372403		372403	304750
Chiffres d’affaires nets	26756238		26756238	25879056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57976	68379
Autres produits			7648	6278
Total des produits d’exploitation (I)			26821863	25953713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20336287	19131044
Variation de stock (marchandises)			251882	244107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54415	53810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			400	229
Autres achats et charges externes			2560317	2548428
Impôts, taxes et versements assimilés			333227	333086
Salaires et traitements			2039572	1940336
Charges sociales			480835	439056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530431	584301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			913	296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19053	8788
Total des charges d’exploitation (II) 			26607336	25283485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214527	670227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4081	4889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95	107
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4177	5008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14672	21412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14672	21412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10494	-16404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204032	653823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35780		1389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34617		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100596		83733	
Total des produits exceptionnels (VII)	170993		89922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7024		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8032		4800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12298		61939	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27355		66885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143638		23037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38867		85812	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30454		157641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26997033		26048643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26718683		25615236	
BENEFICE OU PERTE	278350		433407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003984		
Total Immobilisations corporelles		11808331		29287
Total Immobilisations financières		255871		418488
Total Général		13068187		447775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1003984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59732	11777887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3953	670405
Total Général			63686	13452276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13066			13066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7908890	530431	51699	8387622
AMORTISSEMENTS Total Général	7921955	530431	51699	8400688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1273061
Total Provisions réglementées	1361359	12298	100596	1273061
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1361359	12298	100596	1273061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66776		66776	
Clients douteux ou litigieux	6731	6731		
Autres créances clients	113224	113224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1533	1533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	368	368		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36478	36478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	172830	172830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693398	693398		
Charges constatées d’avance	86879	86879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178217	1111440	66776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1268608	279486	520192	
Emprunts et dettes financières divers	26788	26788		
Fournisseurs et comptes rattachés	1695888	1695888		
Personnel et comptes rattachés	208552	208552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140305	140305		
Impôts sur les bénéfices	30454	30454		
T.V.A.	68139	68139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133409	133409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	425994	425994		
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1673	1673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8384	8384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4008208	3019086	520192	468930
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	447114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel