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BILAN MONDIS VAL DE LOIRE 2020 Siren 414828830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22325	22325		
Fonds commercial	990918		990918	990918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1098525	220516	878009	896330
Constructions	6989695	4794705	2194990	2457373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1807781	1509261	298519	394808
Autres immobilisations corporelles	1268567	851639	416928	482341
Immobilisations en cours	111779		111779	
Avances et acomptes	11181		11181	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8953		8953	8953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	188965		188965	186466
Prêts				
Autres immobilisations financières	63964		63964	63396
TOTAL (I)	12562658	7398447	5164210	5480587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17713		17713	18240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1679654	20048	1659606	1662988
Avances et acomptes versés sur commandes				2437
Clients et comptes rattachés	53824	4904	48919	73721
Autres créances	678355		678355	841870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451050		451050	96869
Charges constatées d’avance	109857		109857	118018
TOTAL (II)	2990455	24954	2965502	2814148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15553113	7423401	8129712	8294735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11716		11716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1705945		1626853	
Report à nouveau	288870		288870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293062		129091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1383152		1404946	
TOTAL (I)	3902745		3681478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1759291		2349940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135581		21167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	508		143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1631302		1746656	
Dettes fiscales et sociales	565126		485113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127121		2520	
Autres dettes	843			
Produits constatés d’avance (2)	7190		7713	
TOTAL (IV)	4226964		4613256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8129712		8294735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3086252		2952378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			61256	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25406221		25406221	25389045
Production vendue biens	37128		37128	38220
Production vendue services	345306		345306	349449
Chiffres d’affaires nets	25788657		25788657	25776715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92772	56290
Autres produits			6381	4114
Total des produits d’exploitation (I)			25887811	25837121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19598088	19787339
Variation de stock (marchandises)			-7166	92691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56484	63002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			526	-5863
Autres achats et charges externes			2531485	2563892
Impôts, taxes et versements assimilés			358785	350661
Salaires et traitements			1815782	1824245
Charges sociales			428082	419876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579645	587327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21048	9551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11183	9401
Total des charges d’exploitation (II) 			25393946	25702128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493864	134993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5079	4715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			172	81
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5251	4796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35941	48741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35941	48741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30689	-43944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463175	91049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1460		3727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			72832	
Reprises sur provisions et transferts de charges	83733		83733	
Total des produits exceptionnels (VII)	85193		160292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5685		3177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64560		61939	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70246		137949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14946		22342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62533			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122526		-15700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25978255		26002209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25685193		25873118	
BENEFICE OU PERTE	293062		129091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63964		63964	
Clients douteux ou litigieux	5929	5929		
Autres créances clients	47895	47895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	735	735		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58519	58529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157756	257756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461283	461283		
Charges constatées d’avance	109857	109857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	905999	942045	63964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1759292	619088	962140	178064
Emprunts et dettes financières divers	26288	26288		
Fournisseurs et comptes rattachés	1631303	1631303		
Personnel et comptes rattachés	226705	226705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104595	104595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73344	73344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160563	160563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127121	127121		
Groupe et associés	109006	109006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843	843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7190	7190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4226250	3086046	962140	178064
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	628699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	75