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BILAN MONDIS VAL DE LOIRE 2019 Siren 414828830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22325	22325		
Fonds commercial	990918		990918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1098525	202195	896330	
Constructions	6933035	4475662	2457373	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1866317	1471509	394808	
Autres immobilisations corporelles	1258150	775809	482341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8953		8953	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	186466		186466	
Prêts				
Autres immobilisations financières	63396		63396	
TOTAL (I)	12428089	6947501	5480588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18240		18240	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1672488	9500	1662988	
Avances et acomptes versés sur commandes	2437		2437	
Clients et comptes rattachés	79598	5877	73721	
Autres créances	841870		841870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96869		96869	
Charges constatées d’avance	118018		118018	
TOTAL (II)	2829524	15377	2814146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15257614	6962878	8294735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11716			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1626853			
Report à nouveau	288870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129091			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1404946			
TOTAL (I)	3681478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2349940			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1746656			
Dettes fiscales et sociales	485113			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2520			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7713			
TOTAL (IV)	4613256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8294735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2952378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25389045		25389045	
Production vendue biens	38220		38220	
Production vendue services	349449		349449	
Chiffres d’affaires nets	25776715		25776715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56290	
Autres produits			4114	
Total des produits d’exploitation (I)			25837121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19766708	
Variation de stock (marchandises)			92691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5863	
Autres achats et charges externes			2584523	
Impôts, taxes et versements assimilés			350661	
Salaires et traitements			1824245	
Charges sociales			419876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9401	
Total des charges d’exploitation (II) 			25702128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134993	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4715	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4796	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72832			
Reprises sur provisions et transferts de charges	83733			
Total des produits exceptionnels (VII)	160292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61939			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26002210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25873118			
BENEFICE OU PERTE	129091			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013244		
Total Immobilisations corporelles		11023874		167461
Total Immobilisations financières		262152		69496
Total Général		12299270		236957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1013244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35305	11156029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72832	258816
Total Général			108137	12428090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22325			22325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6373154	587328	35305	6925176
AMORTISSEMENTS Total Général	6395479	587328	35305	6947502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1404946
Total Provisions réglementées	1426740	61939	83733	1404946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63396		63396	
Clients douteux ou litigieux	7618	7618		
Autres créances clients	71980	71980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	716	716		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125275	125275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252556	252556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463245	463245		
Charges constatées d’avance	118019	118019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102884	1039488	63396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61257	61257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2288684	627950	1416149	244585
Emprunts et dettes financières divers	21075	21075		
Fournisseurs et comptes rattachés	1746657	1746657		
Personnel et comptes rattachés	166144	166144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93601	93601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46411	46411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178958	178958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2520	2520		
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7713	7713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4613112	2952378	1416149	244585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	624219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel