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BILAN MONDIS VAL DE LOIRE 2018 Siren 414828830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22325	22325		
Fonds commercial	990918		990918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1098525	183874	914651	
Constructions	6933035	4155796	2777239	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1793465	1374282	419183	
Autres immobilisations corporelles	1198846	659200	539646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8953		8953	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	252898		252898	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	12299270	6395479	5903791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12376		12376	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1765179	8323	1756856	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86027	5848	80179	
Autres créances	898069		898069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88687		88687	
Charges constatées d’avance	125893		125893	
TOTAL (II)	2976234	14171	2962063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15275504	6409650	8865854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11716			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1420242			
Report à nouveau	288870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1426739			
TOTAL (I)	3624180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2963161			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1738865			
Dettes fiscales et sociales	505898			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7571			
Autres dettes	1368			
Produits constatés d’avance (2)	5541			
TOTAL (IV)	5241673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8865854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3067022			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172096			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24498492		24498492	
Production vendue biens	48662		48662	
Production vendue services	372865		372865	
Chiffres d’affaires nets	24920020		24920020	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146989	
Autres produits			6756	
Total des produits d’exploitation (I)			25073766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18979685	
Variation de stock (marchandises)			-70075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4245	
Autres achats et charges externes			2619058	
Impôts, taxes et versements assimilés			366795	
Salaires et traitements			1786678	
Charges sociales			414757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22188	
Total des charges d’exploitation (II) 			24760220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4513	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14191			
Reprises sur provisions et transferts de charges	83733			
Total des produits exceptionnels (VII)	100911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61939			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8519			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25179291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24922680			
BENEFICE OU PERTE	256610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111329			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013244		
Total Immobilisations corporelles		10686874		
Total Immobilisations financières		275644		
Total Général		11975762		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1013244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11023874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262152
Total Général				12299270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22325			22325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6596563	560055	783464	6373154
AMORTISSEMENTS Total Général	6618889	560055	783464	6395479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1426740
Total Provisions réglementées	1448533	61939	83733	1426740
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1448533	61939	83733	1426740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	6929			
Autres créances clients	79098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466082			
Charges constatées d’avance	125894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110291	1102160	8131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172097	172097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2791065	616415	1740371	
Emprunts et dettes financières divers	18475	18475		
Fournisseurs et comptes rattachés	1738865	1738865		
Personnel et comptes rattachés	171001	171001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109402	109402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48861	48861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176635	176635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7572	7572		
Groupe et associés	791	791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1368	1368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5541	5541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5241673	3067023	1740371	434279
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1275092			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	577409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75