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BILAN MONDIS VAL DE LOIRE 2017 Siren 414828830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22325	22325		1262
Fonds commercial	990918		990918	990918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	953116	202247	750869	754423
Constructions	7017884	4261655	2756228	3084756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1753385	1457074	296310	225026
Autres immobilisations corporelles	929421	675585	253835	206962
Immobilisations en cours	19672		19672	
Avances et acomptes	13394		13394	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22445		22445	22445
Créances rattachées à des participations	2800		2800	2800
Autres titres immobilisés	250098		250098	250098
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	11975762	6618888	5356873	5538994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16621		16621	15871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1695104	29885	1665218	1592175
Avances et acomptes versés sur commandes	2480		2480	
Clients et comptes rattachés	92049	7787	84261	59923
Autres créances	597133		597133	802894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143339		143339	108503
Charges constatées d’avance	106360		106360	98007
TOTAL (II)	2653089	37673	2615415	2677376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14628851	6656561	7972289	8216370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11716		11716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1221152		1073387	
Report à nouveau	288870		288870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249090		197764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1448533		1354388	
TOTAL (I)	3439363		3146128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2214672		2556592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21176		21389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1978			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715745		1896320	
Dettes fiscales et sociales	572308		588923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	382		472	
Produits constatés d’avance (2)	6662		6543	
TOTAL (IV)	4532926		5070241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7972289		8216370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2918471		3280640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21176			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24233256		24233256	24299347
Production vendue biens	48814		48814	45634
Production vendue services	433609		433609	443103
Chiffres d’affaires nets	24715680		24715680	24788085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134195	96362
Autres produits			12193	11140
Total des produits d’exploitation (I)			24862069	24895588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18726997	18838138
Variation de stock (marchandises)			-75840	-18675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58738	58004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-750	-217
Autres achats et charges externes			2605100	2603583
Impôts, taxes et versements assimilés			368147	365976
Salaires et traitements			1746009	1738028
Charges sociales			424031	409048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479201	483137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35660	27621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13881	8395
Total des charges d’exploitation (II) 			24381175	24513041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480893	382547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4597	4541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			124	197
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4722	4748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66905	90766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66905	90766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62183	-86017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418710	296529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15664		13293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			240785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15664		254079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			204942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94144		132884	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94144		342317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78479		-88237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26252			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64888		10527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	249090		197764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013244		
Total Immobilisations corporelles		10471309	297081	
Total Immobilisations financières		275644		
Total Général		11760197	297081	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1013244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81515	10686874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275644
Total Général			81515	11975762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21063	1262		22325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6200139	477939	81515	6596563
AMORTISSEMENTS Total Général	6221203	479201	81515	6618889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1448533
Total Provisions réglementées	1354389	94145		1448533
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1354389	94145		1448533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2800			
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	9510			
Autres créances clients	82539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110596			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427843			
Charges constatées d’avance	106361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	798643	795543	3100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120536	120536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2094137	481661	1603574	
Emprunts et dettes financières divers	19475	19475		
Fournisseurs et comptes rattachés	1715746	1715746		
Personnel et comptes rattachés	196185	196185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110596	110596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47103	47103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218425	218425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1701	1701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383	383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6662	6662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4530948	2918472	1603574	8903
Emprunts souscrits en cours d’exercice	299451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel