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BILAN MALRIEU DISTRIBUTION 2021 Siren 414802728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121576	121576		
Fonds commercial	323938	43685	280253	289141
Autres immobilisations incorporelles	65255		65255	65255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2224988		2224988	2224988
Constructions	17698930	6744544	10954386	11650912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1586267	1205946	380320	219781
Autres immobilisations corporelles	21156090	14829052	6327037	6654321
Immobilisations en cours	354976		354976	5200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4851		4851	15220
Prêts				
Autres immobilisations financières	114663		114663	114154
TOTAL (I)	43651539	22944805	20706734	21238976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25305570	2509475	22796095	18757928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9066794	700483	8366310	8106326
Autres créances	7792328		7792328	6693721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10990500		10990500	7811458
Charges constatées d’avance	840791		840791	806439
TOTAL (II)	53995986	3209958	50786027	42175874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97647525	26154764	71492761	63414850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14553803		14553803	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles	28706048		26754460	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6373029		4451587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1139536		560495	
TOTAL (I)	55172417		50720346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125206		132967	
Provisions pour charges	941561		924718	
TOTAL (III)	1066767		1057685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239		5463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7175		7175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1990654		1425574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6765507		5380293	
Dettes fiscales et sociales	6079964		4392481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254542		211619	
Produits constatés d’avance (2)	155493		214210	
TOTAL (IV)	15253576		11636818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71492761		63414850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13262922		10211243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239		5463	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95825684		95825684	80811228
Production vendue biens				
Production vendue services	1183536		1183536	1076200
Chiffres d’affaires nets	97009221		97009221	81887428
				
Production stockée				
Production immobilisée			98340	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2658730	2827076
Autres produits			37133	53631
Total des produits d’exploitation (I)			99803426	84768136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66467382	52730877
Variation de stock (marchandises)			-4210623	156823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7188847	6667525
Impôts, taxes et versements assimilés			1388708	1414425
Salaires et traitements			10103880	9203702
Charges sociales			3372580	3021342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2397239	2439867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8888	8888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2662612	2458265
Autres charges			64352	118955
Total des charges d’exploitation (II) 			89443868	78220672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10359558	6547464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			924051	873077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			924051	873077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4691	3367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4691	3367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			919360	869709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11278918	7417173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39111		35483	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64541		55173	
Total des produits exceptionnels (VII)	103652		90657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1020		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10369		111458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	643582		74913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654972		186596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-551320		-95939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1804627		1335091	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2549942		1534556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100831130		85731871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94458100		81280283	
BENEFICE OU PERTE	6373029		4451587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510771		
Total Immobilisations corporelles		41999487		1884765
Total Immobilisations financières		129374		509
Total Général		42639633		1885275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			862999	43021253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10369	119514
Total Général			873368	43651539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121576			121576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21244283	2397239	861978	22779543
AMORTISSEMENTS Total Général	21365860	2397239	861978	22901120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1139536
Total Provisions réglementées	560495	643582	64541	1139536
Provisions pour litiges				125206
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				908825
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32736
Total Provisions pour risques et charges	1057685	58763	49681	1066767
sur immobilisations – incorporelles	34797	8888		43685
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2337019	2509475	2337019	2509475
Sur comptes clients	732050	94374	125941	700483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3103866	2612737	2462960	3253644
TOTAL GENERAL	4722046	3315083	2577182	5459947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2671500	2512641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		643582	64541	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114663		114663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9066794	9066794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4548	4548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	374	374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320920	320920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7466485	7466485		
Charges constatées d’avance	840791	840791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17814578	17699915	114663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7175	7175		
Fournisseurs et comptes rattachés	6765507	6765507		
Personnel et comptes rattachés	2979586	2979586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1275931	1275931		
Impôts sur les bénéfices	1098943	1098943		
T.V.A.	529751	529751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195752	195752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254542	254542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155493	155493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13262922	13262922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel