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BILAN MALRIEU DISTRIBUTION 2018 Siren 414802728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121576	121576		933
Fonds commercial	301071	17021	284050	292938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2205282		2205282	2112782
Constructions	11716560	4993266	6723293	6385992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1197185	1011742	185442	171800
Autres immobilisations corporelles	17986118	11457835	6528282	6005021
Immobilisations en cours	5197835		5197835	3072506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765000	46776	718224	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4788		4788	4788
Prêts				
Autres immobilisations financières	101154		101154	85214
TOTAL (I)	39596572	17648219	21948353	18131976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18789140	1945097	16844043	16494295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8829870	728018	8101851	9211595
Autres créances	6702846		6702846	6795120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172769		172769	172769
Disponibilités	3247124		3247124	3543576
Charges constatées d’avance	612293		612293	582799
TOTAL (II)	38354044	2673115	35680929	36800156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77950617	20321335	57629282	54932132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14553803		14553803	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles	22493330		18208648	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3204074		4284682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	542224		578250	
TOTAL (I)	45193433		42025384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	243030		159332	
Provisions pour charges	971671		796100	
TOTAL (III)	1214701		955432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543859		3102148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6750		6750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1142775		906976	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4823806		3726489	
Dettes fiscales et sociales	3500144		3702876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	867114			
Autres dettes	166449		296586	
Produits constatés d’avance (2)	170248		209488	
TOTAL (IV)	11221148		11951316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57629282		54932132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10078372		11044339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	543859		3102148	
Dont emprunts participatifs	6750			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77101580		77101580	74290090
Production vendue biens				
Production vendue services	1263991		1263991	1173848
Chiffres d’affaires nets	78365572		78365572	75463939
				
Production stockée				
Production immobilisée				383220
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2320235	2323386
Autres produits			45710	147792
Total des produits d’exploitation (I)			80731517	78318337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51880148	51653005
Variation de stock (marchandises)			-429060	-1670480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6651727	6501254
Impôts, taxes et versements assimilés			1446588	1529555
Salaires et traitements			9391913	8993809
Charges sociales			3090011	3387523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1933293	1878369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			288601	29332
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2101600	1952851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226602	244446
Total des charges d’exploitation (II) 			76581426	74499667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4150090	3818670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			880871	1326599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			880871	1326599
Dotations financières sur amortissements et provisions			46776	
Intérêts et charges assimilées			7620	9953
Différences négatives de change			619	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55016	9953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			825855	1316646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4975946	5135317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212505		103835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77811		1925916	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128422		395679	
Total des produits exceptionnels (VII)	418739		2425430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		153153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5502		885209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92396		154473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98016		1192836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320722		1232594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	749002		765793	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1343592		1317435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82031128		82070368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78827053		77785685	
BENEFICE OU PERTE	3204074		4284682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422648		
Total Immobilisations corporelles		33411482		5021009
Total Immobilisations financières		90002		780940
Total Général		33924133		5801949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129509	38302982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				870942
Total Général			129509	39596572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120643	933		121576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15663380	1923471	124006	17462845
AMORTISSEMENTS Total Général	15784023	1924405	124006	17584422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	578250	92396	128422	542224
Provisions pour litiges				243030
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				961500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10171
Total Provisions pour risques et charges	955432	288601	29332	1214701
sur immobilisations – incorporelles	8133	8888		17021
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				46776
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1865785	1945097	1865785	1945097
Sur comptes clients	820358	156503	248843	728018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2694276	2157264	2114628	2736912
TOTAL GENERAL	4227958	2538263	2272383	4493838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2399090	2143960	
                                             - Financières		46776		
                                            - Exceptionnelles		92396	128422	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101154			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8829870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2926			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1609			
Impôts sur les bénéfices	794868			
T. V. A.	392502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5510939			
Charges constatées d’avance	612293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16246165	16145011	101154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543859	543859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6750	6750		
Fournisseurs et comptes rattachés	4823806	4823806		
Personnel et comptes rattachés	1714761	1714761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1293335	1293335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390961	390961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101086	101086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	867114	867114		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166449	166449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170248	170248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10078372	10078372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel