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BILAN MALRIEU DISTRIBUTION 2017 Siren 414802728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121576	120643	933	132
Fonds commercial	301071	8133	292938	221071
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2112782		2112782	1499539
Constructions	10883567	4497575	6385992	4725434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1127228	955428	171800	130162
Autres immobilisations corporelles	16215397	10210376	6005021	5588402
Immobilisations en cours	3072506		3072506	2402203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				76994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4788		4788	4788
Prêts				
Autres immobilisations financières	85214		85214	85214
TOTAL (I)	33924133	15792157	18131976	14733945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18360080	1865785	16494295	15134593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10031953	820358	9211595	8257789
Autres créances	6795120		6795120	6001354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172769		172769	2623134
Disponibilités	3543576		3543576	3427311
Charges constatées d’avance	582799		582799	624950
TOTAL (II)	39486299	2686143	36800156	36069134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73410432	18478300	54932132	50803079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14553803		14553803	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles	18208648		15476002	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4284682		2732645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	578250		598043	
TOTAL (I)	42025384		37760494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159332		155613	
Provisions pour charges	796100		1281332	
TOTAL (III)	955432		1436945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3102148		1991218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6750		6750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	906976		719089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3726489		3821622	
Dettes fiscales et sociales	3702876		4205291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			533206	
Autres dettes	296586		149674	
Produits constatés d’avance (2)	209488		178788	
TOTAL (IV)	11951316		11605639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54932132		50803079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3102148		1991218	
Dont emprunts participatifs	6750			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74249720	40370	74290090	68942178
Production vendue biens				
Production vendue services	1173848		1173848	806694
Chiffres d’affaires nets	75423568	40370	75463939	69748872
				
Production stockée				
Production immobilisée			383220	117463
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2323386	2159480
Autres produits			147792	105883
Total des produits d’exploitation (I)			78318337	72131700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51653005	46125797
Variation de stock (marchandises)			-1670480	-1165810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6501254	5897478
Impôts, taxes et versements assimilés			1529555	1285106
Salaires et traitements			8993809	8771503
Charges sociales			3387523	3224810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1878369	1782097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29332	739786
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1952851	1809670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244446	294100
Total des charges d’exploitation (II) 			74499667	68764541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3818670	3367158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1326599	941456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1326599	941456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9953	10866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9953	10866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1316646	930590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5135317	4297749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103835		1362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1925916		78583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	395679		241749	
Total des produits exceptionnels (VII)	2425430		321694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	885209		7681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154473		152896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1192836		160577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1232594		161116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	765793		640893	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1317435		1085327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82070368		73394851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77785685		70662205	
BENEFICE OU PERTE	4284682		2732645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340798		81849
Total Immobilisations corporelles		30272453		8477704
Total Immobilisations financières		166997		
Total Général		30780249		8559554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2397943	2940731	33411482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76994	90002
Total Général		2397943	3017725	33924133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119594	1049		120643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15926709	1869186	2132515	15663380
AMORTISSEMENTS Total Général	16046303	1870236	2132515	15784023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	598043	154473	174266	578250
Provisions pour litiges				159332
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				784700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11400
Total Provisions pour risques et charges	1436945	29332	510845	955432
sur immobilisations – incorporelles		8133		8133
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1555187	1865785	1555187	1865785
Sur comptes clients	1108540	87066	375248	820358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2663727	1960984	1930435	2694276
TOTAL GENERAL	4698715	2144789	2615546	4227958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1982183	2219867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		154473	395679	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85214			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10031953			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2817			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153193			
T. V. A.	184987			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6454122			
Charges constatées d’avance	582799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17495088	17409873	85214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3102148	3102148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6750	6750		
Fournisseurs et comptes rattachés	3726489	3726489		
Personnel et comptes rattachés	1727051	1727051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1251487	1251487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	618409	618409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105928	105928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296586	296586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209488	209488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11044339	11044339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	312			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	312