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BILAN MALRIEU DISTRIBUTION 2016 Siren 414802728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119727	119594	132	569
Fonds commercial	221071		221071	221071
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1499539		1499539	1225161
Constructions	9763052	5037617	4725434	3549472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146076	1015913	130162	129456
Autres immobilisations corporelles	15461581	9873178	5588402	5753516
Immobilisations en cours	2402203		2402203	100845
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76994		76994	76994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4788		4788	4788
Prêts				
Autres immobilisations financières	85214		85214	40214
TOTAL (I)	30780249	16046303	14733945	11102090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16689780	1555187	15134593	14030127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9366329	1108540	8257789	7569608
Autres créances	6001354		6001354	3783863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2623134		2623134	7568693
Disponibilités	3427311		3427311	896785
Charges constatées d’avance	624950		624950	489187
TOTAL (II)	38732861	2663727	36069134	34338265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69513110	18710030	50803079	45440356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14553803		14553803	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles	15476002		13894686	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2732645		2581315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	598043		742655	
TOTAL (I)	37760494		36172460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155613		212067	
Provisions pour charges	1281332		528883	
TOTAL (III)	1436945		740950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1991218		541615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6750		6750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	719089		673378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3821622		3175762	
Dettes fiscales et sociales	4205291		4009816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	533206			
Autres dettes	149674		81814	
Produits constatés d’avance (2)	178788		37808	
TOTAL (IV)	11605639		8526945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50803079		45440356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68920098	22080	68942178	66995322
Production vendue biens				
Production vendue services	806694		806694	1009148
Chiffres d’affaires nets	69726792	22080	69748872	68004470
				
Production stockée				
Production immobilisée			117463	55979
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2159480	2168191
Autres produits			105883	67631
Total des produits d’exploitation (I)			72131700	70296274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46125797	44172044
Variation de stock (marchandises)			-1165810	506530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5897478	5897130
Impôts, taxes et versements assimilés			1285106	1224432
Salaires et traitements			8771503	8469010
Charges sociales			3224810	3154127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1782097	1781491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			739786	210669
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294100	174876
Total des charges d’exploitation (II) 			68764541	67339223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3367158	2957050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			941456	943914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			941456	943914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10866	19705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10866	19705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			930590	924208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4297749	3881259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1362		9134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78583		31416	
Reprises sur provisions et transferts de charges	241749		126377	
Total des produits exceptionnels (VII)	321694		166927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7681		6558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152896		64541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160577		72907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161116		94020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	640893		578784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1085327		815180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73394851		71407116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70662205		68825800	
BENEFICE OU PERTE	2732645		2581315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339555		1242
Total Immobilisations corporelles		25360403		5375390
Total Immobilisations financières		121997		45000
Total Général		25821956		5421633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			463340	30272453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166997
Total Général			463340	30780249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117914	1679		119594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14601950	1780417	455658	15926709
AMORTISSEMENTS Total Général	14719865	1782097	455658	16046303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	742655	97137	241749	598043
Provisions pour litiges				155613
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				820000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	740950	1324428	628433	1436945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1493843	1555187	1493843	1555187
Sur comptes clients	1220364	254483	366307	1108540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2714207	1809670	1860150	2663727
TOTAL GENERAL	4197812	3231236	2730333	4698715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2549456	1959700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		152896	241749	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85214			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9366329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2814			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114812			
T. V. A.	331931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5551796			
Charges constatées d’avance	624950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16077850	15992635	85214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1991218	1991218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6750	6750		
Fournisseurs et comptes rattachés	3821622	3821622		
Personnel et comptes rattachés	1551137	1551137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1191053	1191053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1351805	1351805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111296	111296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	533206	533206		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149674	149674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178788	178788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10886550	10886550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel