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BILAN LESENS VALLEE DE L'OISE 2018 Siren 414845693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20138	20138		
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	
Constructions	2029008	517260	1511749	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	937008	812096	124911	
Autres immobilisations corporelles	1039546	828135	211411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2125		2125	
TOTAL (I)	4241253	2269098	1972155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153601		153601	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7832838		7832838	
Autres créances	170103		170103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45464		45464	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8202006		8202006	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12443259	2269098	10174161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124579			
Report à nouveau	608088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2233633			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	472395			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	472395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506338			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1772659			
Dettes fiscales et sociales	2190731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6264			
Autres dettes	46014			
Produits constatés d’avance (2)	2946126			
TOTAL (IV)	7468132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10174161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7468132			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9351		9351	
Production vendue services	14329768		14329768	
Chiffres d’affaires nets	14339119		14339119	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496920	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			14841043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4267382	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47875	
Autres achats et charges externes			5399839	
Impôts, taxes et versements assimilés			175755	
Salaires et traitements			2280342	
Charges sociales			1073521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118898	
Autres charges			191	
Total des charges d’exploitation (II) 			13800524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1040519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22945	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22945	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1017574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67974			
Total des produits exceptionnels (VII)	68265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93439			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14909308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14068342			
BENEFICE OU PERTE	840966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111607		
Total Immobilisations corporelles		4051689		91598
Total Immobilisations financières		2125		
Total Général		4165421		91598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15766	4127521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2125
Total Général			15766	4241253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20138			20138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1924151	249106	15766	2157491
AMORTISSEMENTS Total Général	1944289	249106	15766	2177629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				472395
Total Provisions pour risques et charges	697941	118898	344444	472395
sur immobilisations – incorporelles	91469			91469
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4551		4551	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96020		4551	91469
TOTAL GENERAL	793962	118898	348995	563865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118898	281021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			67974	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2125	2125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7832838	7832838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11310	11310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43318	43318		
T. V. A.	114345	114345		
Autres impôts, taxes versements assimilés	307	307		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	824	824		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8005066	8005066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45821	45821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460517	460517		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1772659	1772659		
Personnel et comptes rattachés	208276	208276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349575	349575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1605665	1605665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27214	27214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6264	6264		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46014	46014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2946126	2946126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7468132	7468132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1646846			
Location, charges locatives et de copropriété	899512			
Personnel extérieur à l’entreprise	958726			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	487329			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1407426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5399839			
Taxe professionnelle	82661			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93095			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175755			
Montant de la TVA. collectée	2521188			
Total TVA. déductible sur biens et services	1765160			
Effectif moyen du personnel	67		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67		60