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BILAN LESENS VALLEE DE L'OISE 2017 Siren 414845693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20138	20138		
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	
Constructions	2029008	408846	1620162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	889287	737834	151454	
Autres immobilisations corporelles	1011434	777472	233962	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2125		2125	
TOTAL (I)	4165421	2035758	2129662	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105726		105726	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5775412	4551	5770861	
Autres créances	211194		211194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2610685		2610685	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8703017	4551	8698466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12868438	2040309	10828128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles	124579			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296761			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	711327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1792667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	697941			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	697941			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2259925			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250240			
Dettes fiscales et sociales	1778759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133956			
Produits constatés d’avance (2)	2914641			
TOTAL (IV)	8337520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10828128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8246655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1442049			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13231583		13231583	
Chiffres d’affaires nets	13231583		13231583	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			942113	
Autres produits			165	
Total des produits d’exploitation (I)			14173861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3776123	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279829	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1494	
Autres achats et charges externes			5041887	
Impôts, taxes et versements assimilés			199619	
Salaires et traitements			2051551	
Charges sociales			876508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			629968	
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			13114238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1059623	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27006	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1032617	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36418			
Total des produits exceptionnels (VII)	72418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91469			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89792			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192570			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14246852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13535525			
BENEFICE OU PERTE	711327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	261302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111607		
Total Immobilisations corporelles		4039584		67642
Total Immobilisations financières				2125
Total Général		4151191		69767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55538	4051688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2125
Total Général			55538	4165420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20138			20138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1702648	257233	35730	1924152
AMORTISSEMENTS Total Général	1722786	257233	35730	1944290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67974
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				629968
Total Provisions pour risques et charges	785202	629968	717228	697942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4551			4551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4551	91469		96020
TOTAL GENERAL	789753	721437	717228	702493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		629968	680810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91469	36418	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2125			
Clients douteux ou litigieux	4442			
Autres créances clients	5770977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	704			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4715			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4420			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5897874	5897974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27105	27105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	817875	357358	460517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250240	1250240		
Personnel et comptes rattachés	189886	189886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341492	341492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1215208	1215208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51154	51154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24118	24118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2914641	2914641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6831719	6371202	460517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		55	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60		55