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BILAN LA TAVERNE DE CLUNY 2017 Siren 414878207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330814		330814	330814
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130497	130497		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23606	16702	6905	9232
Autres immobilisations corporelles	172596	76043	96553	115787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	1250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28028		28028	28028
TOTAL (I)	686792	223242	463550	485111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22510		22510	24652
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				264
Autres créances	97830		97830	106932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29518		29518	10306
Charges constatées d’avance	3416		3416	2187
TOTAL (II)	153274		153274	144341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	840066	223242	616825	629452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28500		28500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2850		2850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	370068		462119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17704		-92051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383715		401418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163551		171851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14635		4227	
Dettes fiscales et sociales	54666		51955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233110		228033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616825		629452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131402		105244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40186		27818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	809710		809710	656606
Production vendue services	161		161	220
Chiffres d’affaires nets	809871		809871	656826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4876
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5923
Autres produits			153	389
Total des produits d’exploitation (I)			810024	668014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230544	188422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2142	-2548
Autres achats et charges externes			160426	154386
Impôts, taxes et versements assimilés			12469	12684
Salaires et traitements			304020	298317
Charges sociales			85146	82265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28140	17221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4718	3482
Total des charges d’exploitation (II) 			827604	754229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17580	-86215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1385	2257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1385	2257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2738	1558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2738	1558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1353	698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18933	-85517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		6533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		6533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1229		-6533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812859		670271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830562		762321	
BENEFICE OU PERTE	-17704		-92051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4588		3346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330814		
Total Immobilisations corporelles		325820		6579
Total Immobilisations financières		29278		
Total Général		685913		6579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5700	326699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29278
Total Général			5700	686792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200802	28140	5700	223242
AMORTISSEMENTS Total Général	200802	28140	5700	223242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28028			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16527			
T. V. A.	1937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1699			
Charges constatées d’avance	3416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129275	101247	28028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40762	40762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122788	21080	101708	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14635	14635		
Personnel et comptes rattachés	23554	23554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21727	21727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5134	5134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4251	4251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258	258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233110	131402	101708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel