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BILAN LA TAVERNE DE CLUNY 2016 Siren 414878207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330814		330814	330814
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130497	130497		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29306	20074	9232	503
Autres immobilisations corporelles	166017	50230	115787	2395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	1250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28028		28028	28028
TOTAL (I)	685913	200802	485111	362990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24652		24652	22104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264		264	
Autres créances	106932		106932	201016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10306		10306	23473
Charges constatées d’avance	2187		2187	3545
TOTAL (II)	144341		144341	250138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830253	200802	629452	613128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28500		28500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2850		2850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462119		464598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92051		-2479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401418		493469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5923	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171851		43707	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4227		3453	
Dettes fiscales et sociales	51955		66576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228033		113736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629452		613128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105244		113736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27818		43297	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	656606		656606	732631
Production vendue services	220		220	46
Chiffres d’affaires nets	656826		656826	732677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4876	8354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5923	
Autres produits			389	7
Total des produits d’exploitation (I)			668014	741038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188422	190880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2548	34
Autres achats et charges externes			154386	124244
Impôts, taxes et versements assimilés			12684	23801
Salaires et traitements			298317	303978
Charges sociales			82265	93713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17221	2040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5923
Autres charges			3482	3361
Total des charges d’exploitation (II) 			754229	747972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86215	-6934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2257	4297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2257	4297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1558	342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1558	342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			698	3955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85517	-2979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6533		500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670271		745835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762321		748314	
BENEFICE OU PERTE	-92051		-2479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1438	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3346		3345	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330814		
Total Immobilisations corporelles		186478		139342
Total Immobilisations financières		29278		
Total Général		546571		139342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				325820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29278
Total Général				685913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183581	17221		200802
AMORTISSEMENTS Total Général	183581	17221		200802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5923		5923	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5923		5923	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26028			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3842			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13727			
T. V. A.	1082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	2187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137411	109383	28028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28364	28364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143487	20698	109366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4227	4227		
Personnel et comptes rattachés	19122	19122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21417	21417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5815	5815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5601	5601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228033	105244	109366	13423
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel