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BILAN HUMAN IMMOBILIER 2018 Siren 414854216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747154	592320	154834	
Fonds commercial	6307002		6307002	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17875715	12370147	5505569	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6965	998	5967	
Autres immobilisations corporelles	12653788	6234135	6419653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34814		34814	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	91114		91114	
Autres immobilisations financières	825177		825177	
TOTAL (I)	38541728	19197599	19344129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2802937	143416	2659520	
Autres créances	10623987	39413	10584574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12940412		12940412	
Charges constatées d’avance	411660		411660	
TOTAL (II)	26778995	182829	26596166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65320724	19380429	45940295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12618052			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2794404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16072456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	376414			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	376414			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6276672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24885			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5012590			
Dettes fiscales et sociales	12774894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5402384			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29491425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45940295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84509618		84509618	
Chiffres d’affaires nets	84509618		84509618	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			980826	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			85490485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34556849	
Impôts, taxes et versements assimilés			2034660	
Salaires et traitements			32630534	
Charges sociales			9888753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2203825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49215	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99871	
Autres charges			242484	
Total des charges d’exploitation (II) 			81706192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3784293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35927	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35927	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3803026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148802			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85562627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82768223			
BENEFICE OU PERTE	2794404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250048			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6355281		698875
Total Immobilisations corporelles		26895732		3662333
Total Immobilisations financières		869433		100589
Total Général		34120446		4461796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7054156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21597	30536468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18917	951105
Total Général			40514	38541728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371739	220581		592320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16622035	1986465	3220	18605280
AMORTISSEMENTS Total Général	16993774	2207045	3220	19197599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				376414
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	499197	99871	222654	376414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102325	49215	8124	143416
Autres provisions pour dépréciation	39413			39413
Total Provisions pour dépréciation	141738	49215	8124	182829
TOTAL GENERAL	640935	149086	230778	559243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	91114		91114	
Autres immobilisations financières	825177		825177	
Clients douteux ou litigieux	193281		193281	
Autres créances clients	2609656	2609656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55690	55690		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372091	372091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10122716	10122716		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73490	73490		
Charges constatées d’avance	411660	411660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14754874	13645302	1109572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15309	15309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6261363	2946165	3315198	
Emprunts et dettes financières divers	24121		24121	
Fournisseurs et comptes rattachés	5012590	5012590		
Personnel et comptes rattachés	6906436	6906436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4058653	4058653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1603417	1603417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206389	206389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	764	764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5402384	5402384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29491425	26152106	3339319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2457915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14382739			
Location, charges locatives et de copropriété	7091195			
Personnel extérieur à l’entreprise	75124			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1338819			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11668973			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34556849			
Taxe professionnelle	246120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1788540			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2034660			
Montant de la TVA. collectée	16811988			
Total TVA. déductible sur biens et services	3345999			
Effectif moyen du personnel	1021			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1021