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BILAN HUMAN IMMOBILIER 2016 Siren 414854216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319615	148541	171074	
Fonds commercial	5147702		5147702	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15190214	10871644	4318570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8343567	4952277	3391291	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50786		50786	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100234		100234	
Autres immobilisations financières	599586		599586	
TOTAL (I)	29751705	15972461	13779244	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2062244	109270	1952974	
Autres créances	5435940	39413	5396527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9203776		9203776	
Charges constatées d’avance	206128		206128	
TOTAL (II)	16908088	148683	16759405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46659792	16121144	30538649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7322695			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3983171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11965866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	503837			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	503837			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2365405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28977			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2733904			
Dettes fiscales et sociales	7929372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5011288			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18068946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30538649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61433697		61433697	
Chiffres d’affaires nets	61433697		61433697	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			857296	
Autres produits			308	
Total des produits d’exploitation (I)			62291301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24231569	
Impôts, taxes et versements assimilés			1451707	
Salaires et traitements			22485952	
Charges sociales			6436893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1652419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46311	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181639	
Autres charges			18854	
Total des charges d’exploitation (II) 			56505344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5785957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26182	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18996	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18996	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5793143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212721			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113959			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200739			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1642631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62625754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58642583			
BENEFICE OU PERTE	3983171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	569707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5739414		417479
Total Immobilisations corporelles		22477946		3708209
Total Immobilisations financières		695870		63794
Total Général		28913230		4189482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			689577	5467316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2652374	23533781
Prêts et immobilisations financières			9057	
Total Immobilisations financières			9057	750607
Total Général			3351007	29751705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	629940	148141	629540	148541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16834863	1504278	2515221	15823920
AMORTISSEMENTS Total Général	17464803	1652419	3144761	15972461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				503837
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	601620	181639	279422	503837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71125	46311	8167	109270
Autres provisions pour dépréciation	39413			39413
Total Provisions pour dépréciation	110538	46311	8167	148683
TOTAL GENERAL	712158	227950	287589	652520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100234			
Autres immobilisations financières	599586			
Clients douteux ou litigieux	168693			
Autres créances clients	1893551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5167135			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75482			
Charges constatées d’avance	206120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8404133	7535619	868514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10834	10834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2354571	1169844	1184727	
Emprunts et dettes financières divers	26760		26760	
Fournisseurs et comptes rattachés	2733904	2733904		
Personnel et comptes rattachés	3608177	3608177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2906963	2906963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1249656	1249656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164575	164575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2217	2217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5011288	5011288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18068946	16857459	1211487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8966476			
Location, charges locatives et de copropriété	5360658			
Personnel extérieur à l’entreprise	67590			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1028063			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8808781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24231569			
Taxe professionnelle	194799			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1256908			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1451707			
Montant de la TVA. collectée	12096676			
Total TVA. déductible sur biens et services	2445536			
Effectif moyen du personnel	794			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	794