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BILAN HOLCIM GRANULATS NORD 2020 Siren 414885541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208061	141989	66072	72468
Constructions	1066362	1063992	2370	2956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9680776	8370297	1310479	1135090
Autres immobilisations corporelles	202527	197437	5089	6786
Immobilisations en cours				395439
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11182726	9773714	1409011	1637738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1234804	73011	1161793	911009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1356173	727484	628690	634400
Marchandises				25
Avances et acomptes versés sur commandes	7655		7655	20042
Clients et comptes rattachés	1637032	24554	1612478	1389764
Autres créances	477149		477149	546522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176113		176113	80856
Charges constatées d’avance	143734		143734	
TOTAL (II)	5032660	825048	4207612	3582617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16215386	10598762	5616624	5220355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1456732		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4922564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-749090		-620704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	962431		1046521	
TOTAL (I)	1810073		-2956747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1015821		933336	
TOTAL (III)	1015821		933336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2501554		2587446	
Dettes fiscales et sociales	261707		274863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27468		4381456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2790729		7243766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5616624		5220355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3850211	944222	4794433	5432424
Production vendue services	2913132		2913132	3262775
Chiffres d’affaires nets	6763343	944222	7707565	8695200
				
Production stockée			456094	-29414
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69600	75141
Autres produits			3643	622
Total des produits d’exploitation (I)			8236902	8741548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63579	62665
Variation de stock (marchandises)			25	-25
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318092	77347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-252863	-79928
Autres achats et charges externes			6423813	7068453
Impôts, taxes et versements assimilés			250821	261720
Salaires et traitements			853738	922405
Charges sociales			351168	399606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228817	240976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345919	74399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82305	82464
Autres charges			406333	471413
Total des charges d’exploitation (II) 			9071747	9581494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-834845	-839946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-4322	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			180	450
Intérêts et charges assimilées			552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732	450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-732	-450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-831255	-840396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	168962		170387	
Total des produits exceptionnels (VII)	168962		230387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84873		13576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84873		13576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84090		216811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1925		-2881	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8405865		8971935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9154955		9592639	
BENEFICE OU PERTE	-749090		-620704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11157635		91
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		11182635		91
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11157726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				11182726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9541132	228817		9769950
AMORTISSEMENTS Total Général	9541132	228817		9769950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				962431
Total Provisions réglementées	1046521	84873	168962	962431
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1015821
Total Provisions pour risques et charges	933336	82485		1015821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3765			3765
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	542385	327709	69600	800494
Sur comptes clients	6344	18210		24554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	552493	345919	69600	828813
TOTAL GENERAL	2532350	513277	238562	2807065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		428224	69600	
                                             - Financières		180		
                                            - Exceptionnelles		84873	168962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6344	6344		
Autres créances clients	1630688	1630688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2599	2599		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257730	257730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119304	119304		
Groupe et associés	89557	89557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6460	6460		
Charges constatées d’avance	143734	143734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2257915	2257915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2501554	2501554		
Personnel et comptes rattachés	149145	149145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91268	91268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21294	21294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12087	12087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15381	15381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2790729	2790729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel