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BILAN HOLCIM GRANULATS NORD 2019 Siren 414885541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208061	135593	72468	78863
Constructions	1066362	1063406	2956	4604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9285247	8150157	1135090	1366325
Autres immobilisations corporelles	202527	195741	6786	8482
Immobilisations en cours	395439		395439	199393
Avances et acomptes				8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11182635	9544897	1637738	1682668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	982941	71932	911009	831080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1104853	470453	634400	729224
Marchandises	25		25	
Avances et acomptes versés sur commandes	20042		20042	3901
Clients et comptes rattachés	1396107	6344	1389764	1478632
Autres créances	546522		546522	662788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80856		80856	69981
Charges constatées d’avance				35950
TOTAL (II)	4131345	548729	3582617	3811556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15313981	10093626	5220355	5494224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4922564		-4348873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-620704		-573691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1046521		1203331	
TOTAL (I)	-2956747		-2179233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	933336		919757	
TOTAL (III)	933336		919757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2587446		2807736	
Dettes fiscales et sociales	274863		306377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4381456		3639587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7243766		6753700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5220355		5494224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4860337	572087	5432424	5617039
Production vendue services	3262775		3262775	3492561
Chiffres d’affaires nets	8123113	572087	8695200	9109600
				
Production stockée			-29414	-16462
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75141	355264
Autres produits			622	768
Total des produits d’exploitation (I)			8741548	9449169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62665	116675
Variation de stock (marchandises)			-25	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79928	-442674
Autres achats et charges externes			7068453	8092305
Impôts, taxes et versements assimilés			261720	245641
Salaires et traitements			922405	944069
Charges sociales			399606	407898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240976	382738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74399	12835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82464	92762
Autres charges			471413	506615
Total des charges d’exploitation (II) 			9581494	10358864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-839946	-909695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				64484
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			450	
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-450	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-840396	-845211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	170387		291040	
Total des produits exceptionnels (VII)	230387		294040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13576		16320	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13576		18618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216811		275422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2881		3902	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8971935		9807694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9592639		10381385	
BENEFICE OU PERTE	-620704		-573691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11188525		196046
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		11213525		196046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226935	11157635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			226935	11182635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9527092	240976	226935	9541132
AMORTISSEMENTS Total Général	9527092	240976	226935	9541132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1046521
Total Provisions réglementées	1203331	13576	170387	1046521
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				933336
Total Provisions pour risques et charges	919757	82914	69334	933336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3765			3765
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	476975	69600	4190	542385
Sur comptes clients	3161	4799	1617	6344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	483901	74399	5807	552493
TOTAL GENERAL	2606989	170889	245528	2532350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156863	75141	
                                             - Financières		450		
                                            - Exceptionnelles		13576	170387	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6344	6344		
Autres créances clients	1389764	1389764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12785	12785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306689	306689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131106	131106		
Groupe et associés	95942	95942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1942630	1942630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2587446	2587446		
Personnel et comptes rattachés	128432	128432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99906	99906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46525	46525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4365919	4365919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15537	15537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7243766	7243766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel