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BILAN HOLCIM GRANULATS NORD 2018 Siren 414885541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208061	129198	78863	85301
Constructions	1066362	1061758	4604	23250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9512182	8145857	1366325	1674033
Autres immobilisations corporelles	202527	194044	8482	10179
Immobilisations en cours	199393		199393	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11213525	9530857	1682668	1817763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	903012	71932	831080	393460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1134267	405043	729224	577223
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3901		3901	1475
Clients et comptes rattachés	1481793	3161	1478632	2069363
Autres créances	662788		662788	434816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69981		69981	72716
Charges constatées d’avance	35950		35950	4072
TOTAL (II)	4291692	480136	3811556	3553125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15505217	10010992	5494224	5370888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4348873		-4304976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-573691		-43896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1203331		1478051	
TOTAL (I)	-2179233		-1330821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	919757		964579	
TOTAL (III)	919757		964579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			428217	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2807736		1838626	
Dettes fiscales et sociales	306377		302365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3639587		3167923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6753700		5737131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5494224		5370888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4918733	698306	5617039	5223259
Production vendue services	3492561		3492561	2913572
Chiffres d’affaires nets	8411294	698306	9109600	8136832
				
Production stockée			-16462	435426
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355264	206098
Autres produits			768	4844
Total des produits d’exploitation (I)			9449169	8783200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116675	197214
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-442674	30910
Autres achats et charges externes			8092305	6274203
Impôts, taxes et versements assimilés			245641	234738
Salaires et traitements			944069	784177
Charges sociales			407898	351292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382738	393813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1220
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12835	125527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92762	85234
Autres charges			506615	631192
Total des charges d’exploitation (II) 			10358864	9110957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-909695	-327757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			64484	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				10707
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	3151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	3151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-3151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-845211	-341614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	291040		313926	
Total des produits exceptionnels (VII)	294040		333926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234		8204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16320		23515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18618		31719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275422		302207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3902		4489	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9807694		9117126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10381385		9161022	
BENEFICE OU PERTE	-573691		-43896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10941073		247685
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		10966073		247685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234	11188525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			234	11213525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9144354	382738		9527092
AMORTISSEMENTS Total Général	9144354	382738		9527092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1203331
Total Provisions réglementées	1478051	16320	291040	1203331
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				919757
Total Provisions pour risques et charges	964579	92762	137583	919757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3955		191	3765
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	640384	6540	169949	476975
Sur comptes clients	6141	6295	9276	3161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650481	12835	179415	483901
TOTAL GENERAL	3093111	121917	608039	2606989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105597	316999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16320	291040	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1544	1544		
Autres créances clients	1480249	1480249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2666	2666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382737	382737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180732	180732		
Groupe et associés	95942	95942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712	712		
Charges constatées d’avance	35950	35950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2180531	2180531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2807736	2807736		
Personnel et comptes rattachés	129342	129342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127808	127808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49226	49226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3627004	3627004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12582	12582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6753700	6753700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22