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BILAN HOLCIM GRANULATS NORD 2017 Siren 414885541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208295	122993	85301	92916
Constructions	1066362	1043112	23250	44494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9463890	7789857	1674033	1861462
Autres immobilisations corporelles	202527	192348	10179	11875
Immobilisations en cours				27608
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10966073	9148310	1817763	2063355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	460338	66878	393460	405869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1150729	573506	577223	254081
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1475		1475	4611
Clients et comptes rattachés	2075505	6141	2069363	1668141
Autres créances	434816		434816	1092926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72716		72716	116019
Charges constatées d’avance	4072		4072	
TOTAL (II)	4199650	646525	3553125	3541648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15165723	9794835	5370888	5605003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4304976		-3872078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43896		-432899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1478051		1766779	
TOTAL (I)	-1330821		-998197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	964579		1013271	
TOTAL (III)	964579		1043271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428217			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1838626		2298102	
Dettes fiscales et sociales	302365		315171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3167923		2946656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5737131		5559929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5370888		5605003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4546837	676422	5223259	5342439
Production vendue services	2913572		2913572	3615529
Chiffres d’affaires nets	7460409	676422	8136832	8957968
				
Production stockée			435426	47002
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206098	141842
Autres produits			4844	
Total des produits d’exploitation (I)			8783200	9146812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197214	215192
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1437	4435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30910	-71618
Autres achats et charges externes			6274203	6893078
Impôts, taxes et versements assimilés			234738	309608
Salaires et traitements			784177	769554
Charges sociales			351292	361321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393813	398553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1220	2736
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125527	24430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85234	161084
Autres charges			631192	818154
Total des charges d’exploitation (II) 			9110957	9886527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327757	-739715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10707	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			3151	9195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3151	10195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3151	-10146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-341614	-749861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	313926		355597	
Total des produits exceptionnels (VII)	333926		355606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23515		32635	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31719		32940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302207		322666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4489		5703	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9117126		9502466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9161022		9935365	
BENEFICE OU PERTE	-43896		-432899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11093338		155953
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		11118338		155953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308218	10941073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			308218	10966073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9052247	392130	300023	9144354
AMORTISSEMENTS Total Général	9052247	392130	300023	9144354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1478051
Total Provisions réglementées	1766779	25198	313926	1478051
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				964579
Total Provisions pour risques et charges	1043271	85234	163927	964579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2736	1220		3955
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	546600	122537	28753	640384
Sur comptes clients	3263	2990	112	6141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	552599	126747	28865	650481
TOTAL GENERAL	3362649	237179	506718	3093111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211981	192792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25198	313926	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5651			
Autres créances clients	2069854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4432			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157647			
Groupe et associés	31457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1933			
Charges constatées d’avance	4072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2514392	2405371	109021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	428217	428217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1838626	1838626		
Personnel et comptes rattachés	105890	105890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108333	108333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45771	45771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42371	42371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3159964	3159964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7959	7959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5737131	5737131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24