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BILAN HOLCIM GRANULATS NORD 2016 Siren 414885541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208295	115378	92916	87555
Constructions	1066362	1021868	44494	24046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9587714	7726252	1861462	2230684
Autres immobilisations corporelles	203359	191484	11875	69751
Immobilisations en cours	27608		27608	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11118338	9054983	2063355	2437036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	491248	85378	405869	388770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	715303	461222	254081	176990
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4611		4611	836
Clients et comptes rattachés	1671404	3263	1668141	1563187
Autres créances	1092926		1092926	434028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116019		116019	49591
Charges constatées d’avance				16619
TOTAL (II)	4091511	549863	3541648	2630021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15209849	9604846	5605003	5067056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3872078		-3017330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-432899		-854747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1766779		2089741	
TOTAL (I)	-998197		-242337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	1013271		977835	
TOTAL (III)	1043271		1007835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			169692	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2298102		1688000	
Dettes fiscales et sociales	315171		232639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2946656		2211227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5559929		4301558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5605003		5067056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4601563	740876	5342439	4967982
Production vendue services	3615529		3615529	3369587
Chiffres d’affaires nets	8217092	740876	8957968	8337570
				
Production stockée			47002	-435019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141842	483959
Autres produits				212
Total des produits d’exploitation (I)			9146812	8386721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215192	81310
Variation de stock (marchandises)				14
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4435	213099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71618	40781
Autres achats et charges externes			6893078	6340502
Impôts, taxes et versements assimilés			309608	257422
Salaires et traitements			769554	645645
Charges sociales			361321	337445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398553	420114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2736	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24430	24096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161084	112733
Autres charges			818154	974805
Total des charges d’exploitation (II) 			9886527	9447964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-739715	-1061243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	5
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			9195	7733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10195	7733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10146	-7729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-749861	-1068972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	355597		311220	
Total des produits exceptionnels (VII)	355606		311220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32940		91784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322666		219436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5703		5211	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9502466		8697945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9935365		9552692	
BENEFICE OU PERTE	-432899		-854747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11065730		27608
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		11090730		27608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11093338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				11118338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8653694	398553		9052247
AMORTISSEMENTS Total Général	8653694	398553		9052247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1766779
Total Provisions réglementées	2089741	32635	355597	1766779
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1043271
Total Provisions pour risques et charges	1007835	162084	126647	1043271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		2736		2736
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	522170	24430		546600
Sur comptes clients	9184		5920	3263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	531354	27166	5920	552599
TOTAL GENERAL	3628929	221884	488164	3362649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188249	132568	
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles		32635	355597	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3956			
Autres créances clients	1667448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2094			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146810			
Groupe et associés	708457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1565			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2764330	2760375	3956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2298102	2298102		
Personnel et comptes rattachés	101686	101686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113293	113293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18009	18009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82183	82183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2936317	2936317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10338	10338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5559929	5559929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel